Стратегия «Долларовые облигации+»
Стратегия недоступна для оформления новым клиентам
О стратегии
Долларовые облигации+
Цель стратегии - получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках на среднесрочном горизонте, за счет инвестирования в диверсифицированный портфель российских корпоративных еврооблигаций и государственных облигаций развитых стран путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» (прежнее название - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские долларовые облигации») под управлением «УК Первая».
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Минимальная сумма инвестирования | от 2 500 долларов США |
|---|---|
| Дополнительные взносы | не менее 1 000 долларов США |
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,025 % от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение |
|---|
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении от 548 до 729 дней | |
|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1,5% | 1% | 0,5% |
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 1000 долларов США, при условии, что остаток денежных средств в стратегии будет не менее 2 500 долларов США.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (0,5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Системный
Рыночный (в том числе валютный и процентный)
Ликвидности
Кредитный
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021