Фонд взвешенный с выплатой дохода
- Инвестиции в диверсифицированный портфель
из акций и облигаций российских эмитентов - Ежеквартальная выплата дохода
- Умеренный уровень риска
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 26.04.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 29.03.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций надежных российских эмитентов с дюрацией не более 3-х лет и перспективных акций российских эмитентов с фиксированным распределением их долей исходя из соотношения риска и потенциальной доходности. Все поступающие в состав фонда выплаты по ценным бумагам (купоны и дивиденды) будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы получаете регулярный доход, а также можете дополнительно заработать на росте стоимости пая.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- дивидендов по акциям
- процентного дохода по договорам РЕПО
- процентного дохода по банковским вкладам и счетам
Динамика стоимости
| 16.04.2024 | 17.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 54 950,73 ₽ | 54 969,40 ₽ | +0,03% | +4,30% | - | - | - | - |
| СЧА | 5 697 818 122,39 ₽ | 5 711 105 564,34 ₽ | +0,23% | +18,13% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
62% |
|
Коммуникации
|
9,6% |
|
Энергоносители
|
9,6% |
|
Еврооблигации
|
6,4% |
|
Финансы
|
4,8% |
|
Природные ресурсы
|
4,2% |
|
Товары повседневного спроса
|
1,6% |
|
Товары длительного спроса
|
1,6% |
|
Здравоохранение
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
13% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,5% |
|
Yandex
|
6,9% |
|
Самолет, БО-П11
|
6,3% |
|
Сбербанк
|
4,8% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
3,6% |
|
X5 Finance, 003Р-03
|
3,5% |
|
Альфа-Банк, БО-002Р-12
|
3,4% |
|
МТС, 002P-04
|
3,3% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
2,6% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок акций в марте продолжил растущий тренд на фоне положительной динамики большинства развитых фондовых рынков мира, связанной с ожиданиями инвесторов разворота монетарной политики ведущими центробанками в сторону смягчения в текущем году, а также в целом позитивными статистистическими данными по экономикам США, Китая и ЕС. В этой связи цены на большинство сырьевых товаров, включая цены на нефть, показывают сильную динамику. Дополнительными позитивными факторами для российского рынка акций являются слабый рубль, сохраняющийся сильный бюджетный стимул и рост реальных зарплат, что стимулирует внутренний спрос и находит отражение в устойчивых и растущих финансовых результатах компаний, в том числе несырьевого сектора. Продолжающийся приток средств физических лиц на фондовый рынок в преддверии дивидендного сезона и под первичные размещения акций новых эмитентов также выступает значительным фактором поддержки. Локальный рынок облигаций находился под давлением жесткой риторики Банка России и высоких объемов предложения новых выпусков с фиксированным купоном со стороны Минфина РФ: доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на 140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 70-90 б.п. С учетом данных факторов мы видим привлекательные уровни среднесрочной доходности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +2,16% | +6,35% | +9,42% | - | - | - |