Фонд Сбалансированный

string(50) "opif-smeshannykh-investitsiy-sberbank-fond-sbalans"

bank_details bank_details

СберИнвестиции

Фонд инвестирует в диверсифицированный
портфель с динамичным распределением
активов между акциями и облигациями

Купить онлайн

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

string(9) "СЮДА!"

string(55) "/upload/iblock/2de/2de9269b935bf3e3460e88336a10ee65.pdf"

Ключевая информация

Тип управления активный

Доходность за 3 года

Инвестиции в активы рублевые и валютные

уровень риска средний

Антон Кравченко, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств, и основывается на динамичном распределении средств между акциями и облигациями. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

array(9) {
  [64118]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64118"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64118"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(18) "Облигации"
    ["~NAME"]=>
    string(18) "Облигации"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "35.3"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "35.3"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160448"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160448"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64119]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64119"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64119"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(28) "Энергоносители"
    ["~NAME"]=>
    string(28) "Энергоносители"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "31.7"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "31.7"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160449"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160449"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64120]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64120"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64120"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(33) "Природные ресурсы"
    ["~NAME"]=>
    string(33) "Природные ресурсы"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(2) "12"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(2) "12"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160450"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160450"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64121]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64121"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64121"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(14) "Финансы"
    ["~NAME"]=>
    string(14) "Финансы"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "10.1"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(4) "10.1"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160451"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160451"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64122]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64122"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64122"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(24) "Коммуникации"
    ["~NAME"]=>
    string(24) "Коммуникации"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "5.1"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "5.1"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160452"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160452"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64123]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64123"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64123"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(49) "Химическая промышленность"
    ["~NAME"]=>
    string(49) "Химическая промышленность"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "2.1"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "2.1"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160453"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160453"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [63989]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "63989"
    ["~ID"]=>
    string(5) "63989"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(48) "Товары длительного спроса"
    ["~NAME"]=>
    string(48) "Товары длительного спроса"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(1) "2"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(1) "2"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160319"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160319"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.05"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.05"
  }
  [64124]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64124"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64124"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(12) "Прочее"
    ["~NAME"]=>
    string(12) "Прочее"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "1.2"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "1.2"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160454"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160454"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.06"
  }
  [64005]=>
  array(14) {
    ["ID"]=>
    string(5) "64005"
    ["~ID"]=>
    string(5) "64005"
    ["IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["~IBLOCK_ID"]=>
    string(1) "5"
    ["NAME"]=>
    string(33) "Денежные средства"
    ["~NAME"]=>
    string(33) "Денежные средства"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "0.5"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE"]=>
    string(3) "0.5"
    ["PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160335"
    ["~PROPERTY_PERCENTAGE_VALUE_ID"]=>
    string(6) "160335"
    ["DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["~DATE_ACTIVE_FROM"]=>
    string(10) "29.04.2022"
    ["CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.05"
    ["~CREATED_DATE"]=>
    string(10) "2022.05.05"
  }
}

Структура фонда

по состоянию на 29.04.2022

Структура по секторам 10 крупных позиций

Комментарий по рынку Май 2022

В апреле российские акции продемонстрировали негативную динамику на фоне новых санкций и открывшейся возможности арбитража между локальным рынком и рынком депозитарных расписок. В начале месяца рынок оказался под давлением из-за расширения санкционного пакета в отношении российских корпораций. Высокие цены на нефть не смогли оказать поддержку на фоне риторики о нефтяном эмбарго, при этом на экспортеров негативно повлияло укрепление рубля. С середины апреля на фондовом рынке начали преобладать продажи акций, полученных в результате расконвертации депозитарных расписок локальными инвесторами, но ЦБ РФ закрыл эту возможность, не допустив дальнейшего давления на рынок. В свою очередь российские облигации двигались в противоположном направлении. Доходности облигаций снизились в апреле на фоне замедления инфляции, мягкой риторики ЦБ РФ и укрепления рубля. ЦБ снизил ключевую ставку в первой половине апреля на внеочередном заседании на 300 б.п., а затем, в конце месяца, еще на такую же величину, что позитивно повлияло на цены облигаций.

На текущий момент 65% активов фонда инвестировано в акции и 35% в облигации. Около 50% портфеля составляют акции производителей нефти и газа, а также компаний, занятых добычей минеральных ресурсов, которые выигрывают от роста цен на сырье. Мы ожидаем продолжения текущего тренда на сырьевых рынках, что окажет существенную поддержку акциям. В части ориентированных на внутренний спрос компаний мы полагаем, что сохранится рост спроса на их услуги внутри страны на фоне тренда на импортозамещение и снижения конкуренции из-за ухода иностранных игроков.

Динамика стоимости

Пай СЧА

Динамика стоимости пая

Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11

0,00 РУБ.

(0,00%)

Динамика стоимости паев

1 мес. 3 мес. 6 мес.

1 год 3 года С начала года

руб.

Страница 1 из 2

сравнить с бенчмарком

Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.

График Таблица

Загрузить в xls Печать

Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.

УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.

Страница 2 из 2