О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+17,9%
Нейтральный
+8,8%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Локальный
14.03.2024 15.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 251,06 ₽ 1 251,33 ₽ +0,02% +3,05% +18,85% - - -
СЧА 478 450 885,07 ₽ 478 082 745,29 ₽ -0,08% -9,82% +59,50% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Облигации
55,3%
 
Энергоносители
22,2%
 
Еврооблигации
7,4%
 
Финансы
6,3%
 
Природные ресурсы
5,5%
 
Коммуникации
2,9%
 
Денежные средства
0,4%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26236
9,8%
 
ОФЗ 29024
8,7%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7,6%
 
Лукойл
7,3%
 
Сбербанк
6,3%
 
ОФЗ 29014
6,2%
 
Камаз, БО-П10
4,6%
 
ОКЕЙ, 001P-05
4,2%
 
ЯТЭК, 001Р-02
3,7%
 
Биннофарм Групп, 001Р-02
3,7%

Персоналии фонда

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2024

В феврале российский рынок акций попытался скорректироваться после роста в самом начале года, однако, в последние дни месяца восстановился до уровней конца января. Причем бóльшую часть времени индекс плавно подрастал и только после появления информации о новых санкциях со стороны ЕС и США резко скорректировался вниз. Очередной санкционный пакет содержит более 500 новых мер, включая персональные ограничения, а также вторичные санкции против компаний третьих стран за поддержку российской экономики. При этом ожидания того, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) попадет в санкционные списки, не оправдались. В феврале на рынке ОФЗ динамика была негативной, доходности гособлигаций выросли на 30-70 б.п. Темпы инфляции остались умеренными – заметно ниже, чем осенью 2023 года. Это вкупе со снижением инфляционных ожиданий и иными факторами, которые способствуют ужесточению денежно-кредитных условий, позволили ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В то же время по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 2024–2025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.  

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
В приложении
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,66% +3,75% +3,84% +19,26% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.