Фонд Локальный
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт тем, кто выбирает долгосрочные инвестиции с умеренным риском и соответствующим потенциальным доходом. В портфеле — акции и облигации только российских компаний.
Динамика стоимости
| 22.04.2024 | 23.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 287,30 ₽ | 1 280,93 ₽ | -0,49% | +5,48% | +15,87% | +31,72% | - | - |
| СЧА | 518 834 024,87 ₽ | 519 812 218,66 ₽ | +0,19% | -1,95% | +56,76% | +37,07% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
51,7% |
|
Энергоносители
|
16,7% |
|
Еврооблигации
|
6,9% |
|
Коммуникации
|
6,3% |
|
Финансы
|
6% |
|
Природные ресурсы
|
5,7% |
|
Денежные средства
|
3,4% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,1% |
|
Технологии
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26236
|
9,1% |
|
ОФЗ 29024
|
8,3% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,2% |
|
Сбербанк
|
6% |
|
Лукойл
|
5,8% |
|
ОФЗ 29014
|
5,7% |
|
Камаз, БО-П10
|
4,3% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
4% |
|
ЯТЭК, 001Р-02
|
3,5% |
|
Биннофарм Групп, 001Р-02
|
3,5% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была не равномерная. Котировки нефтегазовых компаний снизились после отмены Указа Президента №520 от 5 августа 2022 года (в части ОПИФов, и управляющие получили возможность проводить сделки с акциями стратегических компаний, снижая их долю в портфеле). Опережающую динамику показывали акции ИТ-сектора.
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Это означает, что ЦБ РФ может удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение длительного времени, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +1,19% | +4,19% | +6,24% | +16,95% | - | - |