Фонд Локальный
Инвестиции в диверсифицированный
портфель акций и облигаций исключительно российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Динамика стоимости
| 28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 189,96 ₽ | 1 190,91 ₽ | +0,08% | +16,75% | +29,24% | - | - | - |
| СЧА | 529 893 018,94 ₽ | 530 925 717,03 ₽ | +0,19% | -5,44% | -6,46% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
57,4% |
|
Энергоносители
|
13,1% |
|
Природные ресурсы
|
8,6% |
|
Еврооблигации
|
7,5% |
|
Финансы
|
5,9% |
|
Денежные средства
|
3,3% |
|
Электроэнергетика
|
2,2% |
|
Коммуникации
|
2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26236
|
9,4% |
|
ОФЗ 29024
|
7,6% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,8% |
|
ОФЗ 29014
|
6% |
|
ОФЗ 24021
|
4,9% |
|
ЯТЭК, 001Р-02
|
3,9% |
|
Камаз , БО-П10
|
3,8% |
|
Сбербанк
|
3,7% |
|
Роснефть
|
3,7% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
3,6% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок в августе вырос на 6%, рынку помогло ослабление рубля. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и ожидания раскрытия отчетности за первую половину 2023 года. В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | -1,10% | +3,51% | +10,08% | +28,93% | - | - |