Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
bank_details bank_details
СберИнвестиции
Фонд Локальный
Инвестиции в диверсифицированный
портфель акций и облигаций исключительно российских эмитентов
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Тип управления активный
Ликвидность Умеренная
уровень риска Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)

Позитивный
+12.4 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+4.0 %
Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
-4.9 %
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Дмитрий Постоленко, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств, и основывается на динамичном распределении средств между акциями и облигациями. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Структура по секторам 10 крупных позиций
Комментарий по рынку Март 2023
Российский рынок акций завершил февраль «в плюсе» – индекс МосБиржи прибавил 1,2%. Февраль на российском рынке облигаций проходил при разнонаправленной динамике в ожидании послания Президента РФ Федеральному собранию, а также заседания совета директоров Банка России. На текущий момент 38% активов фонда инвестировано в акции и 62% в облигации. Мы с умеренным оптимизмом оцениваем перспективы российского рынка акций. По нашему мнению, он будет сопряжен с постепенным восстановлением бизнеса корпораций, а также с потенциальным возобновлением дивидендных выплат некоторыми компаниями, в том числе из финансового и металлургического секторов. Кроме того, существует вероятность, что введенные эмбарго и потолок цен на нефть для отечественных нефтяных компаний не окажет того негативного эффекта, который ожидался изначально. В части облигаций мы предпочитаем корпоративные выпуски отдельных эмитентов второго и третьего эшелонов, где по-прежнему есть компании с уверенным кредитным качеством при повышенной доходности.

Динамика стоимости

Динамика стоимости пая
0 РУБ.
(0%)
0 $
(0%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
С начала года
руб.
Страница 1 из 2
29.03.2023 30.03.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай, руб 1 082,62 1 083,25 - - - - - -
СЧА, руб 308 689 431,15 308 211 705,37 - - - - - -
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 28.02.2023

Инвестировать легко и удобно

Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
в Сбербанк Онлайн в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 100 руб. от 1 000 руб.
в Сбербанк Онлайн, личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
При покупке паев комиссия (надбавка)
не взимается
0% 0%
при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
При погашении паев
взимается комиссия
(скидка):
2% 1,5% 1% 0,50% 0%
Комиссия за управление 3.1% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)
Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице.

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++
наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
ААА.am
наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов

Лучшая

управляющая компания для розничных инвесторов
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 25.02.2022 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
arrow arrow
arrow