Структура фонда
по состоянию на 29.04.2022
В апреле мы поддерживали долю акций в фонде на уровне около 27% и в конце месяца увеличили ее до 35%. Перевес в акциях мы формируем на фоне низкой оценки рынка акций по коэффициенту цена/прибыль (Р/Е). В июне, как мы ожидаем, снижение ставок по депозитам будет стимулировать переток средств в рисковые активы. Мы делаем упор на акции компаний-экспортеров сырья с учетом таких факторов, как рост цен на сырьевые товары на фоне дефицита предложения и ускорение глобальной инфляции.
Существенную часть портфеля занимают облигации, привязанные к инфляции, поскольку вмененная краткосрочная инфляция существенно ниже прогнозов. Кроме того, в ближайшие месяцы предстоит повышенная индексация номинала у бумаг данного типа. После состоявшегося ралли и наметившейся тенденции на снижение ключевой ставки мы планируем сокращать позиции в среднесрочных ОФЗ и госбумагах с привязкой к межбанковским ставкам в пользу корпоративных эмитентов, премия которых над ОФЗ достигла исторических максимумов.Динамика стоимости
Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11
Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.
УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.
Страница 2 из 2Показатели фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
| 20.05.2022 | 23.05.2022 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай, руб | 996,45 | 985,77 | - | - | - | - | - | - |
| СЧА, руб | 481 097 827,62 | 475 447 941,43 | - | - | - | - | - | - |
Инвестировать легко и удобно
Перейти в личный кабинет для операций с паями
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн | в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|---|
|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 100 руб. | от 15 000 руб. |
|
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 100 руб. | от 1 000 руб. |
|
в Сбербанк Онлайн, личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении свыше 3 млн рублей |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении до 3 млн рублей |
|
|---|---|---|---|
|
При покупке паев взимается комиссия (надбавка) |
0% | 0,50% | 1% |
|
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
При погашении паев взимается комиссия (скидка): |
2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Для покупки паев без комиссии (надбавки), если ранее вы подавали заявку на приобретение паев в бумажной форме, оформите новую заявку через личный кабинет.
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.
1При погашении паев может применяться комиссия (скидка со стоимости пая), которая может уменьшить результат инвестирования.
Документы и информация
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
ААА.am
Лучшая
управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Лучшая
управляющая компания для розничных инвесторов| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
