Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный Фонд Локальный
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
string(13) "fond-lokalniy"
bank_details


bank_details



СберИнвестиции
Фонд Локальный
Инвестиции в диверсифицированный
портфель акций и облигаций исключительно российских эмитентов
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Тип управления активный
Ликвидность Умеренная
уровень риска средний
Дмитрий Постоленко, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств, и основывается на динамичном распределении средств между акциями и облигациями. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Структура фонда

по состоянию на 29.04.2022

Структура по секторам 10 крупных позиций
Комментарий по рынку Май 2022

В апреле мы поддерживали долю акций в фонде на уровне около 27% и в конце месяца увеличили ее до 35%. Перевес в акциях мы формируем на фоне низкой оценки рынка акций по коэффициенту цена/прибыль (Р/Е). В июне, как мы ожидаем, снижение ставок по депозитам будет стимулировать переток средств в рисковые активы. Мы делаем упор на акции компаний-экспортеров сырья с учетом таких факторов, как рост цен на сырьевые товары на фоне дефицита предложения и ускорение глобальной инфляции.

Существенную часть портфеля занимают облигации, привязанные к инфляции, поскольку вмененная краткосрочная инфляция существенно ниже прогнозов. Кроме того, в ближайшие месяцы предстоит повышенная индексация номинала у бумаг данного типа.

После состоявшегося ралли и наметившейся тенденции на снижение ключевой ставки мы планируем сокращать позиции в среднесрочных ОФЗ и госбумагах с привязкой к межбанковским ставкам в пользу корпоративных эмитентов, премия которых над ОФЗ достигла исторических максимумов.

Динамика стоимости

13.05.2022 16.05.2022 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай, руб 985,20 994,11 - - - - - -
СЧА, руб 462 686 746,07 467 648 509,39 - - - - - -
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на __.__.____

Инвестировать легко и удобно

Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Можно снимать средства (погашать паи) без потери накопленного дохода1
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
в Сбербанк Онлайн в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 100 руб. от 1 000 руб.
в Сбербанк Онлайн, личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении
свыше 3 млн рублей
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении
до 3 млн рублей
При покупке паев взимается
комиссия (надбавка)
0% 0,50% 1%
при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
При погашении паев
взимается комиссия
(скидка):
2% 1,5% 1% 0,50% 0%

Для покупки паев без комиссии (надбавки), если ранее вы подавали заявку на приобретение паев в бумажной форме, оформите новую заявку через личный кабинет.

Комиссия за управление 3.1% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)
Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице.

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.

1При погашении паев может применяться комиссия (скидка со стоимости пая), которая может уменьшить результат инвестирования.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++
наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
ААА.am
наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов

Лучшая

управляющая компания для розничных инвесторов
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
string(22) "sberbankam:fund.detail"
NULL
arrow arrow
arrow