Фонд консервативный с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель из облигаций первого эшелона с ежеквартальной выплатой дохода
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 26.04.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 29.03.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций первого эшелона, номинированных в рублях и обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие в состав фонда купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- процентный доход по договорам РЕПО
- процентного дохода по банковским вкладам и счетам.
Динамика стоимости
| 17.04.2024 | 18.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 49 832,03 ₽ | 49 828,27 ₽ | -0,01% | +2,20% | - | - | - | - |
| СЧА | 568 861 536,63 ₽ | 604 940 812,36 ₽ | +6,34% | +165,90% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
21,9% |
|
Финансы
|
18,9% |
|
Телекоммуникации
|
15,4% |
|
Нефть и газ
|
15,1% |
|
Транспорт обл.
|
8,7% |
|
Металлургия
|
7,7% |
|
Электроэнергетика
|
6,8% |
|
Машиностроение
|
3,2% |
|
Медиа и ИТ
|
1,2% |
|
Прочее
|
1% |
|
Денежные средства
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26234
|
19% |
|
МТС, 002P-04
|
7,8% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
7,7% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
7,6% |
|
Ленэнерго, 001P-01
|
6,8% |
|
Газпром Капитал, БО-001Р-10
|
5,5% |
|
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
5,5% |
|
Новотранс, 001P-05
|
5,3% |
|
Банк ГПБ, 005Р-03Р
|
4,4% |
|
АФК Система, 001P-12
|
3,4% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,5 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (свыше 50%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от сохранения ключевой ставки на высоком уровне. Напомним, что на фоне проинфляционных рисков в экономике (бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики и рынка труда и др.) ЦБ РФ может дольше удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +1,18% | +3,75% | +6,98% | - | - | - |