Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
bank_details
Фонд Государственные облигации (ранее - Индекс МосБиржи государственных облигаций) - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу1.
Ликвидность высокая
Инвестиции в активы рублевые
Уровень риска Низкий
Операции на бирже В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)

Позитивный
+16.7 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+9.1 %
Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+0.8 %
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.

Структура фонда

по состоянию на 28.04.2023

Структура по секторам 10 крупных позиций
Комментарий по рынку Май 2023
В апреле на локальном рынке облигаций динамика была смешанная. Доходности краткосрочных ОФЗ снизились на 30-50 б.п., среднесрочных – практически не изменились, долгосрочных выросли на 5-15 б.п. Выходящие данные по недельной инфляции говорят о росте цен вблизи таргета ЦБ РФ, а инфляционные ожидания населения продолжают снижаться: в апреле этот показатель на год вперед составил 10,4% по сравнению с 10,7% в марте и 12,2% в феврале. Умеренная инфляция вкупе со снижением инфляционных ожиданий уменьшают вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, что оказало поддержку краткосрочным ОФЗ. При этом доходности долгосрочных ОФЗ подрастали на фоне аукционов Минфина. Так, за первые три недели апреля ведомство разместило 166,6 млрд руб. (в том числе 143,5 млрд руб. ОФЗ-ПД), предоставив премию к рыночной доходности ~5-8 б.п. В то же время в текущем году сохраняются высокие проинфляционные риски (восстановление потребительской уверенности, повышенные госрасходы, состояние рынка труда, динамика валютного курса и др).

Динамика стоимости

Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» с коэффициентом 1:100

руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.
30.05.2023 31.05.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай, руб 12,51 12,52 - - - -
СЧА, руб 9 922 882 960,89 9 924 521 622,41 - - - -
bool(true)
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 28.04.2023
Дополнительная информация
Бенчмарк Индекс МосБиржи государственных облигаций
Структура активов Индекс МосБиржи государственных облигаций
Статистика фонда На портале Investfunds.ru
Тикер SBGB
Дата запуска 25.01.2019
Валюта фонда RUB
Уровень риска Низкий
Минимальная покупка 1 пай

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,82%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно
купить от 1 пая

Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 0.82% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Фактические совокупные комиссии и расходы Фонда в 2021 году составили 0.71% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).

Комиссия за управление 0.6% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая).  
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора не более 0.15% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая). 
Фактические расходы в 2021 году составили 0.04% от стоимости чистых активов фонда.
Прочие расходы не более 0.07% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая). 
Фактические расходы в 2021 году составили 0.07% от стоимости чистых активов фонда.

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

При владении паями2 биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.


Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестируйте в Биржевые фонды – готовые наборы различных активов.
Купить паи можно через брокера 3

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++
наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
ААА.am
наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Инвестиционный продукт года
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 25.02.2022 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет

1 Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.
2 при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
3 Возможно взимание брокерской комиссии при покупке и продаже паев биржевых фондов УК «Первая» в соответствии с тарифом вашего брокера.
* Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария –10 % худших показателей доходности. Сценарии рассчитаны с учетом комиссий в процессе управления. Приведенные выше сценарии доходности не учитывают комиссии биржи и брокера при приобретении и продаже паев и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт.
arrow