Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу*.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
| 17.04.2024 | 18.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,85 ₽ | 11,86 ₽ | +0,08% | -2,95% | -3,89% | +7,82% | -2,73% | +16,08% |
| СЧА | 5 697 433 963,57 ₽ | 5 705 261 511,11 ₽ | +0,14% | -20,44% | -43,11% | -63,47% | -68,19% | +597,99% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
100% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
8,1% |
|
ОФЗ 26234
|
5,5% |
|
ОФЗ 26229
|
5,2% |
|
ОФЗ 26243
|
5,1% |
|
ОФЗ 26236
|
4,9% |
|
ОФЗ 26232
|
4,7% |
|
ОФЗ 26228
|
4,6% |
|
ОФЗ 26239
|
4,6% |
|
ОФЗ 26235
|
4,1% |
|
ОФЗ 26226
|
4,1% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В марте на локальном долговом рынке динамика была негативной, доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на ~140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~70-90 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки. Так, в марте ведомство разместило ОФЗ-ПД на 283 млрд руб., а всего в первом квартале – 828 млрд руб. Тем не менее жесткая монетарная политика уменьшает инфляционные риски, что, вероятно, позволит ЦБ РФ перейти к снижению ключевой ставки в 2024 году.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | -2,21% | -2,45% | +0,85% | -3,17% | -1,63% | +17,35% |