Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу*.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
| 29.11.2023 | 30.11.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,27 ₽ | 12,25 ₽ | -0,16% | +0,33% | +0,82% | +4,43% | -2,52% | - |
| СЧА | 7 876 596 593,33 ₽ | 7 864 410 719,21 ₽ | -0,15% | -29,19% | -32,03% | -51,43% | -41,65% | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
|
Государственные обл.
|
100% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
8,2% |
|
ОФЗ 26234
|
5,7% |
|
ОФЗ 26229
|
5,5% |
|
ОФЗ 26236
|
5,2% |
|
ОФЗ 26239
|
5% |
|
ОФЗ 26228
|
4,8% |
|
ОФЗ 26232
|
4,8% |
|
ОФЗ 26235
|
4,5% |
|
ОФЗ 26240
|
4,5% |
|
ОФЗ 26237
|
4,4% |
Комментарий по рынку
В октябре на рынке ОФЗ динамика негативная продолжилась. Доходности ОФЗ выросли по всей кривой на фоне повышения ключевой ставки до 15%. Kривая ОФЗ сохранила свою инвертированную форму – доходности краткосрочных выпусков ОФЗ выше, чем по среднесрочным и долгосрочным. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку повышенной на фоне сохранения инфляционных факторов: мягкая бюджетная политика, высокие темпы кредитования и инфляционные ожидания бизнеса и населения, ограничения на рынке труда и рост зарплат и др.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +4,52% | +0,57% | -2,16% | +0,82% | -2,52% | - |