Новости

Директор по правовым вопросам УК «Первая» — в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

27 Сен 2023

Ассоциация российских менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Олег Горанский, директор по правовым вопросам, управляющий директор УК «Первая», вошёл в рейтинг «Топ-50 российских директоров по правовым вопросам».

Олег возглавляет юридический департамент и курирует службу комплаенс в компании. Является одним из активных участников законодательной работы по совершенствованию финансового рынка в России. Помимо этого руководит работой по защите прав и интересов клиентов управляющей компании. Так, УК «Первая» одной из первых подала индивидуальную заявку на разблокировку иностранных активов в Euroclear. Также компания выиграла несколько судов, обязав эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие облигации и продолжить выплаты. Летом 2023 года компания одной из первых в России подала в суд на Euroclear — позже аналогичные иски подготовили и другие крупные финансовые игроки на рынке.

Рейтинг формируется Ассоциацией менеджеров с 2001 года. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях. Итоги рейтинга каждый год публикуются в газете «Коммерсантъ».

Пресс-служба

Инвесторы поставили на рост акций и заработали на повышении ключевой ставки

Инвесторы поставили на рост акций и заработали на повышении ключевой ставки

12 Сен 2023

Российский рынок акций в августе вырос на 5% и установил новый годовой максимум. Этому способствовали положительные ожидания от сезона корпоративной отчётности. В частности, сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2023 года опубликовали «Лукойл» и «Роснефть».

Облигации в августе продолжили снижаться из-за ужесточения монетарной политики ЦБ и повышения ключевой ставки до 12%.

По итогам месяца сразу два фонда УК «Первая» включены в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств.

Самые популярные фонды

В топ-3 фондов по привлечению средств вошёл «Фонд акций с выплатой дохода»[2], который инвестирует в дивидендные голубые фишки российского рынка. Ежеквартально фонд выплачивает доход, и во втором квартале доходность выплат составила 1,89%.

В августе инвесторы вложили в фонд 3,7 млрд рублей. Он продолжает лидировать по притоку активов благодаря благоприятной динамике рынка и регулярному зачислению дохода прямо на банковский счёт инвестора.

Также в десятке лучших по привлечению — биржевой «Фонд сберегательный»[3], инвестирующий в инструменты денежного рынка. Спрос на него обусловлен повышением ключевой ставки ЦБ и, соответственно, желанием инвесторов разместить средства под текущую высокую ставку и спокойно дождаться новой волны роста облигаций.

Фонд размещает средства в ценные бумаги путём совершения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Это сделки покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене — защита от возможного снижения курса на срок владения бумагами. Стратегия позволяет зарабатывать сразу же — как только ставки выросли.

Чего ждать в сентябре

В сентябре эксперты ожидают продолжения позитивного тренда, в том числе в акциях нефтегазовых компаний, на фоне предполагаемого роста цен на нефть в связи с её растущим дефицитом на мировом рынке.

Некоторые компании уже объявили о намерении выплатить промежуточные дивиденды. Если такие дивиденды, в соответствии со своими дивидендными политиками, выплатят «Лукойл» и «Роснефть», их сумма может превысить 900 млрд рублей. Часть этих средств может вернуться на российский фондовый рынок, простимулировав его дальнейший рост. Заработать на росте рынка и получить дивидендные выплаты можно с помощью «Фонда акций с выплатой дохода».

Облигационную часть портфеля целесообразно хранить или в коротких облигациях, или в фондах денежного рынка, чтобы защититься от снижения стоимости облигаций и дождаться, когда ЦБ перейдёт к снижению процентной ставки.

Пресс-служба

Июль показал, что инвестирование в ESG не только правильно, но и прибыльно

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО УК «Первая» можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону: 8 800 301-16-16.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 августа 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 5,79%; за три мес. — 20,57%; за шесть мес. — 45,76%, за год — 43,03%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 31 августа 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,77%; за три мес. — 1,91%; за шесть мес. — 3,61%; за год — 7,20%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный»

Августа

Июль показал, что инвестирование в ESG не только правильно, но и прибыльно

7 Авг 2023

Российский рынок акций в июле продолжил рост, который длится семь месяцев подряд. На рынке сохраняется оптимизм, связанный с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургами. На этом фоне акции металлургических компаний активно росли. Помимо этого, оптимизм поддерживается стартом нового квартального и полугодового периодов корпоративной отчётности и редомициляцией российских компаний.

По итогам июля 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

В топ-10 по доходности среди всех фондов вошёл «Фонд Халяльные инвестиции»[2]. За июль он вырос на 15,19%.

Фонд активно рос благодаря акциям из металлургического и ИТ-секторов, которые имеют высокую долю в портфеле фонда и показали высокие темпы роста в июле.

Спрос на акции металлургов резко вырос на фоне ожидающихся сильных финансовых результатов из-за ослабления рубля, а также возможного возврата компаний к выплате дивидендов.

УК «Первая» одной из первых в России запустила фонды, отвечающие стандартам ESG, в том числе БПИФ «Халяльные инвестиции».

Ранее УК «Первая» получила премию Eco Best Award в номинации «ESG-открытие года». Награда вручается компаниям, разделяющим принципы ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

Самые популярные фонды

Вторую и третью строчку топ-10 фондов по популярности заняли «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4]. Инвесторы вложили в них 5,8 млрд рублей (3,8 и 2 млрд рублей соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Фонды сохраняют своё лидерство по притоку активов, поскольку обеспечивают пассивный доход (каждый квартал пайщики получают деньги прямо на банковский счёт) и позволяют участвовать в росте рынка акций.

Только за второй квартал 2023 года выплаты «Фонда смешанного с выплатой доходов» и «Фонда акций с выплатой дохода» на один пай составили 1343,48 рублей и 1191,48 рублей, а доходность выплат — 2,33% и 1,93% соответственно.

Пресс-служба

Акционерное общество Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,24%), за три мес. (13,16%), за шесть мес. (24,37%), за год (27,19%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (11,02%), за три мес. (20,54%), за шесть мес. (40,05%), за год (44,90%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (15,19%), за три мес. (30,44%), за шесть мес. (44,76%), за год (53,86%).

---------------------------------

УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Халяльные инвестиции»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21 Июл 2023

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Облигации в юанях»[1] (SBBY). Он инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО[2].

Рынок облигаций российских эмитентов в юанях продолжает активно развиваться. Подобные бумаги выпустили многие крупные отечественные эмитенты. В ноябре Мосбиржа начала рассчитывать индекс облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях (RUCNYTR), который и стал бенчмарком нового фонда.

В портфель БПИФ «Облигации в юанях» войдут бумаги таких крупных эмитентов, как ФосАгро, Русал, Роснефть, Сегежа, Совкомфлот и других. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Новый инструмент позволяет диверсифицировать портфель инвестора с точки зрения валюты без издержек, которые могут сопровождать операции в долларах и евро. Средняя доходность к погашению бумаг, которые управляющая компания будет включать в состав фонда, — 4,4%, в то время как проценты по банковским депозитам в юанях варьируются от 1,2 до 3,5% годовых.

Этот инструмент стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов управляющей компании. В начале года был запущен БПИФ «Сберегательный в юанях», который меньше чем за полгода привлёк более 200 млн рублей. В его состав также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов. У БПИФ «Облигации в юанях» доля долговых бумаг выше и может доходить до 100%, поэтому потенциальная доходность выше, а уровень риска — 2 из 5. У «Сберегательного» — доля облигаций ниже, уровень риска — 1 из 5.

Полученный в фонд доход от купонных выплат по облигациям реинвестируется, что увеличивает стоимость пая. Фонд ликвидный, купить и продать паи можно в любое время работы биржи.

Купить паи фонда можно как за рубли (у российских брокеров), так и юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай.

При владении паями фонда три года и более налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с дохода[3].

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«С начала года интерес россиян к китайской валюте вырос в несколько раз. В текущих условиях юань выступает хорошей альтернативой доллару США и евро, так как тоже является для нас твёрдой валютой (долгосрочные колебания курса юаня против доллара США кратно ниже изменений рубля против доллара). Китай является дружественной страной, поэтому юань и юаневые активы не несут значимых инфраструктурных рисков. Облигации, номинированные в китайской валюте, стали новым защитным активом, который нивелирует эффект от девальвации рубля и приносит дополнительный купонный доход. Мы видим желание клиентов вкладываться в юань и рады предложить им ещё один инструмент для таких инвестиций».

Екатерина Васильева, вице-президент УК «Первая»:

«Многие инвесторы уже перевели (частично или полностью) свои сбережения из недружественных валют в китайские юани и думают, как на них можно заработать. Есть три варианта: ничего не делать и получать доход при ослаблении российской валюты, разместить вклад в банке и мириться с невысокими процентами или же инвестировать в облигации под более привлекательные ставки и потенциально увеличить свою прибыль. Паи БПИФ "Облигации в юанях" подойдут инвестору, который хочет заработать больше, нежели предлагают банки, хеджировать валютные риски и защититься от рисков инфраструктурных. Самостоятельно изучать рынок не потребуется, достаточно довериться профессионалам и инвестировать в готовый портфель облигаций в юанях».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«С момента запуска первого биржевого фонда в юанях мы видим растущий интерес к финансовым продуктам со стороны институциональных и розничных инвесторов. Они рассматривают облигации, номинированные в юанях, как инструмент, который позволяет диверсифицировать портфель и приносит дополнительный купонный доход. Биржевой фонд имеет низкий порог входа и позволяет без временных затрат на поиск и анализ инструмента инвестировать в подобные активы. Московская биржа продолжит развивать сегмент коллективных инвестиций в китайской валюте».

Пресс-служба

Новая стратегия в долларах США

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 г. за № 5472.

-----------------------------------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации в юанях».

[2] Инструменты с практически нулевым уровнем риска. Ценные бумаги приобретаются с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговоренной цене, что защищает от снижения их стоимости.

[3] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.

Новая стратегия в долларах США

18 Июл 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Облигации с выплатой купона (USD)» в долларах США.

Цель стратегии — получение дохода, превышающего ставки по долларовым депозитам в крупнейших банках. Средства инвестируются в портфель российских корпоративных еврооблигаций, замещающих и суверенных облигаций со сроком погашения 3–5 лет. Выплаченные купоны зачисляются на банковский счёт клиента в рублях по курсу ЦБ.

Новая стратегия может позволить снизить риски ослабления рубля (облигации номинированы в американской валюте) и вместе с тем защититься от долларовой инфляции (благодаря относительно высоким ставкам по российским бумагам).

Порог входа — 3 млн рублей или 50 тыс. долларов. Минимальная сумма, которую можно дополнительно внести на счёт, — 1 млн рублей или 15 тыс. долларов. Минимальная сумма вывода — 1 млн рублей или 15 тыс. долларов[1].

Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Пресс-служба

УК «Первая»: фонды с выплатой дохода — самые популярные и быстрорастущие

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о стратегии, а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон 8 (800) 301-16-16, эл. адрес info@first-am.ru, интернет-сайт www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

------------------------------------------

[1] Вывод долларов возможен только на счета в ПАО Сбербанк.

УК «Первая»: фонды с выплатой дохода — самые популярные и быстрорастущие

14 Июл 2023

В первой половине 2023 года ряд фондов УК «Первая» показали динамику лучше, чем в среднем по рынку. Самыми популярными стали смешанный и акционный фонды с выплатой дохода.

В целом рынок акций в России на начало этого года был крайне недооценённым, а дивидендная доходность по многим бумагам достигала двухзначных значений. При этом доходность по облигациям и депозитам заметно снизилась на фоне возврата ключевой процентной ставки к докризисным уровням, что вызвало переток средств на рынок акций. С начала года индекс МосБиржи (IMOEX) прибавил более 29%, а с учётом выплаченных дивидендов вырос на 33,26%. Восстановление и рекордный объём дивидендных выплат ускорили рост рынка акций и по-прежнему остаются драйвером роста на второе полугодие.

Фонды УК «Первая» в первом полугодии показали динамику даже лучше рынка, опередив бенчмарки и конкурентов. Например, «Фонд российских акций»[1], инвестирующий в акции крупнейших российских компаний, вырос на 37,52% (за вычетом всех комиссий). Он опередил индекс МосБиржи полной доходности на 4,26%. Показать результат лучше рынка удалось благодаря правильно выбранным акциям, которые имели высокий потенциал роста. Так, большая доходность получилась на акциях из ИТ сектора: Яндекс (+34%), Headhunter (+84%) и CIAN (+94%). Кроме того, доходность выросла на акциях сырьевых компаний: Мечел (+75%), НЛМК (+50%), ММК (+48%) и Татнефти (+48%).

«Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], «Фонд акций с выплатой дохода»[3] и «Фонд облигаций с выплатой дохода»[4] обогнали бенчмарк на 7,32%, 3,29% и 1,76% соответственно.

Более того, два из пяти фондов УК «Первая» с выплатой дохода по итогам полугодия вошли в рейтинг InvestFunds [5] по привлечению средств.

«Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода» были представлены летом 2022 года. После выхода на рынок буквально за полгода они стали самыми популярными фондами по версии InvestFunds и заняли первые две строчки рэнкинга топ-10 по этому показателю.

За прошедшие полгода в смешанный фонд россияне вложили 20,2 млрд рублей, в акционный — 16,2 млрд рублей.

Популярность фондов связана с тем, что ежеквартально по ним выплачивается доход прямо на банковский счёт. Так, во втором квартале общая сумма выплат по всем фондам с выплатой дохода достигнет почти 2 млрд рублей. В первом квартале эта сумма была 850 млн рублей.

Учитывая, что потенциал роста рынка сохраняется, а в третьем и четвертом кварталах дивидендный сезон продолжится, во втором полугодии интерес россиян к этим фондам может сохраниться.

Все фонды с выплатами доступны неквалифицированным инвесторам в личном кабинете на сайте УК, а также в офисах и мобильном приложении банка-агента. Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода.

Пресс-служба

Андрей Русецкий назначен директором по инвестициям УК «Первая»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (0,91%), за три мес. (10,61%), за шесть мес. (17,57%), за год (19,46%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,66%), за три мес. (16,17%), за шесть мес. (28,55%), за год (30,59%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,65%), за три мес. (0,20%), за шесть мес. (-0,67%), за год (0,89%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,77%), за три мес. (19,74%), за шесть мес. (35,79%), за год (47,27%), за три года (10,87%), за пять лет (38,81%).

-------------------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] 5[] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

Андрей Русецкий назначен директором по инвестициям УК «Первая»

11 Июл 2023

Андрей Русецкий назначен на должность директора по инвестициям УК «Первая». Он будет отвечать за формирование и реализацию инвестиционной стратегии и развитие продуктовой линейки компании.

Андрей работает на финансовом рынке с 2007 года. Вся его карьера связана с управлением средствами на стороне клиента. Области специализации —российский фондовый рынок, макроэкономика, а также мировая экономика. Начал профессиональный путь в Институте макроэкономических исследований в роли макроэкономиста. Работал аналитиком в швейцарском фонде Valartis Asset Management, УК ВТБ Капитал, занимался специальными проектами на фондовом рынке в «Инвестиционной компании А1» в составе «Альфа-Групп». Помимо этого, занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в «БКС Мир инвестиций» и «РСХБ Управление Активами».

До прихода в УК «Первая» отвечал за формирование инвестиционной стратегии и управление продуктовой линейкой в качестве директора по инвестициям управляющей компании ПСБ.

Выпускник факультета международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «мировая экономика» и аспирантуры НИУ «ВШЭ». Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0. Владеет английским и персидским языками. Женат, двое детей.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Я рад приветствовать Андрея в роли лидера инвестиционной команды УК "Первая". За 16 лет работы на российском рынке как инвестиционный эксперт и портфельный управляющий он прошёл более 5 циклов спада и восстановления. Высокие результаты управления и востребованность новых продуктов, созданных с его участием, отлично характеризуют накопленный им опыт. Они подтверждены долгосрочным публичным трек-рекордом паевых инвестиционных фондов, которые традиционно являются визитной карточкой портфельного менеджера.

Опыт работы Андрея в ведущих российских и глобальных управляющих компаниях с фокусом бизнеса на розничных клиентов позволит привнести в нашу компанию лучшие рыночные практики индустрии управления активами. Я уверен, что его экспертиза поможет нам упрочить позиции лучшего провайдера услуг по управлению активами в России по качеству управления фондами, сервиса и коммуникаций. Кроме того, позволит выстроить долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека».

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» сохранили лидерство на рынке

Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616.

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» сохранили лидерство на рынке

10 Июл 2023

Благоприятная динамика на фондовом рынке укрепила веру россиян в инвестиции. По данным рейтинга Investfunds, самыми популярными фондами в России в июне стали «Фонд смешанный с выплатой дохода»[1] и «Фонд акций с выплатой дохода»[2] У «Первая». Инвесторы вложили в них 10,2 млрд рублей (5,5 и 4,7 млрд рублей соответственно).

Востребованность этих продуктов объясняется тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает доход по ценным бумагам на банковские счета клиентов. Если в первом квартале 2023 года общая сумма выплат составила 850 млн рублей, во втором квартале она достигнет почти 2 млрд рублей. Потенциал роста рынка сохраняется, а второй и четвёртый кварталы традиционно считаются дивидендным сезоном, поэтому пайщики наращивают вложения, рассчитывая увеличить доход.

«Фонд смешанный с выплатой дохода», «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] вышли на рынок летом 2022 года. Инвестпродукты стали набирать популярность и всего за полгода заняли весь итоговый пьедестал рейтинга Investfunds. В смешанный фонд россияне вложили 18,9 млрд рублей, облигационный — 13,8 млрд рублей, акционный — 5,2 млрд рублей[4].

Фонды были удостоены нескольких престижных наград. Среди них — победа в номинациях «Финансы и консалтинг: инновационные решения» премии «Время инноваций» и «Лидер по объёму привлечённых средств в розничные ПИФы» по версии Investfunds. Жюри премии Банки.ру присудило победу в номинации «Инвестиционный продукт года» и отметило, что управляющая компания создала новый тренд на рынке ПИФов.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении УК «Первая» и офисах продаж. Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода[5].

Пресс-служба

УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: з за один мес. (0,9%), за три мес. (10,6%), за шесть мес. (17,6%); за один год (19,5%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,7%) за три мес. (16,2%); за шесть мес. (28,6%); за один год (30,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,7%) за три мес. (0,2%); за шесть мес. (-0,7%); за один год (0,9%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324.

-----------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] По данным портала Investfunds на 31.12.2022 г.

[5] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.

УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии

30 Июн 2023

Управляющая компания «Первая» получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, сокр. FPI) второй категории. Совет по ценным бумагам и биржам Индии внёс УК «Первая» в соответствующий реестр.

Полученная лицензия открывает доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг, позволяет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, открывая напрямую счета у индийских брокеров и других профессиональных участников рынка (банки или депозитарии).

Таким образом, УК «Первая» сможет создавать инвестиционные продукты с индийскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без дополнительных посредников и лишних комиссий, а также без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран.

В стране есть две крупные торговые площадки (Национальная фондовая биржа и Бомбейская фондовая биржа) и свыше 20 небольших региональных.

Среди наиболее известных индийских эмитентов — автопроизводитель Tata Motors, фармацевтическая корпорация Dr. Reddy’s Laboratories, крупный банк ICICI Bank и мультифункциональный холдинг Reliance Industries. Деятельность этих компаний не ограничивается Индией, а выходит далеко за её пределы. Всего на площадках страны торгуются финансовые инструменты более двух тысяч эмитентов.

Индия, наряду с Китаем, в последние годы стала одной из крупнейших развивающихся экономик мира. Ключевой фактор роста ВВП страны — экспорт. Индия является одним из крупнейших экспортёров в фармацевтической индустрии, занимая четвёртое место в мире по производству непатентованных лекарственных средств. Крайне быстрыми темпами развивается индустрия информационных технологий. Примечательно, что первым индийским эмитентом на бирже Nasdaq стала компания по IT-консалтингу и сервису Infosys.

Потенциал для развития остаётся в промышленном и потребительском секторах: в стране активно строятся автомобильные и железные дороги, появляется всё больше зелёных энергетических компаний, модернизируется инфраструктура. В Индии преобладает молодое население, которое не только является рабочей силой (что также позитивно сказывается на росте экономики), но и активно пользуется товарами как повседневного, так и долгосрочного потребления.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширять для наших клиентов возможности для диверсификации их вложений. Так, мы первыми в России запустили биржевой фонд для инвестиций в юанях, в нашей линейке присутствует большое количество инструментов, с помощью которых можно участвовать в росте рынка валютных облигаций. Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в направлении инвестиций на развивающихся финансовых рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, получив лицензию портфельного инвестора на перспективном индийском рынке. Капитализация рынка Индии превышает $3 трлн — это пятый по величине фондовый рынок мира. Мы уже давно ведём работу по организации доступа УК "Первая" на финансовый рынок Индии и в рамках нашей стратегии диверсификации продуктовой линейки намерены предложить нашим клиентам новые продукты на индийском и иных перспективных развивающихся рынках дружественных стран».

Пресс-служба

УК «Первая» получила награду Eco Best Award за приверженность принципам ESG

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

БПИФ «Халяльные инвестиции»

УК «Первая» получила награду Eco Best Award за приверженность принципам ESG

27 Июн 2023

УК «Первая» получила премию Eco Best Award в номинации «ESG — Открытие года». Награда вручается компаниям, разделяющим принципы ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

УК «Первая» одной из первых в России запустила фонды, отвечающие стандартам ESG.

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчёта индекса Мосбиржи исламские инвестиции полной доходности. В индекс входят акции компаний, чей бизнес не противоречит нормам шариата.

БПИФ «Ответственные инвестиции»

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс Мосбиржи — РСПП». В индекс входят акции компаний, показавших лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Также у УК «Первая» есть ряд фондов, которые имеют рейтинг ESG.

Общий объём стоимости чистых активов ESG-фондов, а также фондов с ESG-рейтингом составил более 25,6 млрд рублей [1].

Помимо этого, такие инструменты могут давать возможность эффективно накапливать средства для клиентов: фонды «Халяльные инвестиции» и «Ответственные инвестиции» за год показали доходность 22,64% и 17,05% [2] соответственно.

Пресс-служба

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 4,72%; за три мес. — 14,29%; за шесть мес. — 23,08%; за год – 22,64%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Ответственные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,36%; за три мес. — 14,53%; за шесть мес. — 21,76%; за год — 17,05%.

------------------------------

[1] Стоимость чистых активов ESG-фондов и фондов с ESG-рейтингом на 21.06.2023 года.

[2] По данным на 31 мая 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

21 Июн 2023

УК «Первая» запустила собственный Telegram-канал, где наши управляющие делятся своей аналитикой и прогнозами по фондовым рынкам и разбирают тренды и ключевые события в экономике. А ещё там мы будем публиковать интересные исследования и познавательные посты. Вместе с нами вы научитесь разбираться в тонкостях и нюансах финансового мира, поймёте, как работают различные инвестиционные инструменты, и просто узнаете много нового и полезного.

Присоединяйтесь к нам по ссылке. Будем рады вас видеть!

Пресс-служба

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило наивысший рейтинг УК «Первая»

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило наивысший рейтинг УК «Первая»

21 Июн 2023

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «Первая» на уровне «АAA|ru.am|», прогноз «Стабильный».

В агентстве отметили, что подтверждение рейтинга обусловлено сохранением лидерских позиций УК на рынке управления активами и продолжающимися высокими темпами роста портфеля активов под управлением на протяжении длительного периода времени. Также на решение НРА повлияли широкий спектр предлагаемых услуг и своевременная адаптация его перечня, высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, высокая оценка качества инвестиционного портфеля и стабильно высокие финансовые результаты деятельности.

Пресс-служба

В мае фокус инвесторов окончательно сместился в сторону рынка акций

В мае фокус инвесторов окончательно сместился в сторону рынка акций

13 Июн 2023

В мае российские рынки скорректировались, но завершили месяц в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3,13%, установив новый годовой максимум — 2748,60 пункта.

Российский рынок продолжил расти благодаря продолжению дивидендного сезона и реинвестиции части средств от полученных дивидендов в рынок.

В мае более 24 российских компаний объявили о дивидендных выплатах. Наибольшие из них выплатят «Башнефть», ЛСР, «Россети Ленэнерго», МТС и «Роснефть». Также в мае пришли рекордные дивиденды от Сбера, которые частично уже были реинвестированы.

На долговом рынке была неоднозначная динамика. Индекс государственных облигаций RGBI показал практически нулевую динамику. Давление на доходности на вторичном рынке ОФЗ продолжает оказывать Минфин, давая премию на первичных аукционах.

Одновременно с этим корпоративные облигации по итогам мая выросли. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR прибавил более 1%. Спрос на облигации сохраняется прежде всего из-за возможности с минимальными рисками заработать двузначную доходность.

По итогам месяца сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds [1] по доходности и привлечению средств.

Самые доходные

В топ-10 по доходности вошло сразу три фонда УК «Первая». «Фонд российских акций» [2], «Фонд сбалансированный» [3] и «Фонд акций с выплатой дохода» [4], показавшие рост в мае на 7,26%, 6,21% и 5,76% соответственно. Фонды активно управляемые, инвестируют в акции крупнейших российских компаний. Смешанный фонд распределяет средства между акциями и облигациям. Все фонды, включая смешанный фонд, показали рост доходности выше, чем индекс Мосбиржи. Индикатор за прошедший месяц вырос всего на 3,13%.

Опережающий рост связан с активным управлением портфелем фондов. Управляющие воспользовались возможностями, которые открылись на рынке, а точечный подбор позволил включить в фонды акции, имеющие наибольший потенциал роста и высокую дивидендную доходность.

В мае управляющие фондами нарастили долю TCS Group, котировки которой в дальнейшем выросли более чем на 21%. Также в портфеле был предусмотрен намеренный перевес по акциям Яндекса, резко выросших на корпоративных новостях. И наконец был сделан расчёт на акции нефтегазовых компаний, в том числе на бумаги «Татнефти», которые активно росли на ожидаемых дивидендах.

Самые популярные

Первые две строчки фондов по популярности среди инвесторов занимают «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд смешанный с выплатой дохода» [5]. Инвесторы вложили в них до 3,9 и 2,7 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от дивидендных акций. Во втором — от облигаций и дивидендных акций.

Также в топ-10 вошёл «Фонд облигаций с выплатой дохода» [6] с общим объёмом вложений за май 0,5 млрд рублей. Денежный поток в фонде обеспечен от облигаций. Напомним, по итогам первого квартала доходность пайщиков только от выплаты составила 2,9%.

Фонды остаются среди наиболее предпочтительных из-за обеспечения пассивного дохода в виде ежеквартальных выплат, а также возможности поучаствовать в потенциальном росте рынка.

Линейка фондов с выплатой дохода в 2023 году удостоилась премии «Банки.ру» в номинации «Инвестиционный продукт года».

# # #

Пресс-служба

УК «Первая» получила награду Investfunds за привлечения в ПИФы

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,57%), за три мес. (13,62%), за шесть мес. (15,76%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 5,76%; за три мес. — 20,89%; за шесть мес. — 25,20%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,06%; за три мес. — -0,21%; за шесть мес. — -1,04%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 7,26%; за три мес. — 22,17%; за шесть мес. — 03,54%; за год — 32,82%; за три года — 7,25%; за пять лет — 33,20%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сбалансированный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 6,21%; за три мес. — 17,70%; за шесть мес. — 23,87%; за год — 25,71%; за три года — 9,65%; за пять лет — 35,75%.

---------------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru).

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций».

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сбалансированный».

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода».

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода».

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода».

УК «Первая» получила награду Investfunds за привлечения в ПИФы

26 Май 2023

Управляющая компания «Первая» получила премию Investfunds Awards в номинации «Лидер по объёму привлечённых средств в розничные ПИФы». По данным портала Investfunds, в 2022 году УК «Первая» стала самой популярной управляющей компанией среди российских инвесторов, которые вкладывают средства в открытые и биржевые ПИФы.

Летом прошлого года управляющая компания запустила три новых фонда («Фонд облигаций с выплатой дохода»[1], «Фонд акций с выплатой дохода»[2], «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3]). Их отличительная особенность — все дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал выплачиваются на банковский счёт пайщиков. Инвестпродукты стали стремительно набирать популярность и по итогам прошлого года привлекли 39 млрд рублей, заняв весь пьедестал рейтинга Investfunds.

В конце апреля «Фонд смешанный с выплатой дохода» стал крупнейшим на российском фондовом рынке. Стоимость чистых активов фонда превысила 34 млрд рублей.

В апреле 2023 года линейку продуктов пополнили «Фонд консервативный с выплатой дохода»[4] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[5]. Всем пяти фондам присвоен разный риск-рейтинг, чтобы инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могли найти себе подходящий продукт.

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds.ru в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлечённым средствам, объёму активов), а также в ходе опроса на сайте. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит на ежегодном мероприятии Investfunds Forum во второй половине мая.

Пресс-служба

Андрей Бершадский возглавил УК «Первая»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+4,82%), за три мес. (+9,90%), за шесть мес. (+10,54%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,82%), за три мес. (-0,90%), за шесть мес. (-1,77%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+7,00%), за три мес. (+16,19%), за шесть мес. (+18,07%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд консервативный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325.

------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд консервативный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Андрей Бершадский возглавил УК «Первая»

18 Май 2023

Андрей Бершадский занял пост генерального директора управляющей компании «Первая». На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегии развития, актуализацию продуктовой линейки и совершенствование инвестиционного процесса, масштабирование бизнеса по управлению активами, дальнейшую технологическую трансформацию операционных процессов и продаж компании.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Опыт мировой индустрии доверительного управления говорит о том, что на протяжении жизни человека его цели могут меняться, однако потребность в квалифицированном и надёжном эксперте в достижении финансового благополучия постоянна. Для этого необходимо выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека, благодаря экспертизе на финансовых рынках и доступным цифровым сервисам. Мы нацелены на постоянное совершенствование качества управления активами и инвестиционного процесса в целом, а также усиление аналитической экспертизы и проактивное управление рисками. Параллельно необходимо развивать сбалансированные продуктовые предложения, прозрачные коммуникации с клиентами и технологическую инфраструктуру обработки больших объёмов данных для формирования оптимального инвестиционного продукта под потребности клиента. Всё это в совокупности позволит сделать управление активами клиентов понятным, эффективным и по-настоящему доверительным».

Андрей Бершадский обладает 20-летним опытом работы на российском финансовом рынке и в индустрии управления активами. Он прошёл путь от портфельного управляющего до генерального директора в ведущих российских и зарубежных управляющих компаниях.

До прихода в УК «Первая» занимал пост генерального директора УК «Промсвязь» в составе банковской группы ПСБ. Ранее работал директором по инвестициям в УК БКС, возглавлял инвестиционный департамент УК «РСХБ Управление Активами», а также отвечал за управление портфелями облигаций в российских и зарубежных управляющих компаниях – «ВТБ Капитал Управление активами», «Pioneer Investments» и «Райффайзен Капитал».

Выпускник МФТИ, имеет степень кандидата физико-математических наук. Ведёт преподавательскую деятельность. Автор курсов по управлению активами в НИУ «Высшая Школа экономики».

Занимавший пост генерального директора УК «Первая» Евгений Зайцев принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Пресс-служба

В апреле ралли в ПИФах продолжилось

В апреле ралли в ПИФах продолжилось

11 Май 2023

Российский рынок акций в апреле продолжил рост. Индекс Мосбиржи за месяц прибавил 6,8%. Это произошло благодаря увеличению стоимости нефти после объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, а также продолжающемуся дивидендному сезону. О выплатах дивидендов за 2022 год объявил «Лукойл» (438 рублей на акцию), а также несколько других крупных российских компаний.

На долговом рынке также наблюдалась положительная динамика. Облигации выросли в цене в результате снижающейся инфляции. По данным Росстата, инфляция в марте составила 3,51% г/г, в то время как в феврале она находилась на уровне 10,99% г/г.

По итогам месяца сразу три фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds [1] по доходности и привлечению средств.

Самые популярные

В топ-10 фондов по популярности среди инвесторов вошли «Фонд акций с выплатой дохода»[2] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 2,7 и 1,2 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от дивидендных акций. Во втором — от облигаций и дивидендных акций.

Фонды сохраняют лидерство по притоку новых средств, поскольку обеспечивают пассивный доход: каждый квартал пайщики получают выплаты прямо на банковский счёт. По итогам первого квартала фонды с выплатой дохода УК «Первая» выплатили пайщикам 850 млн рублей. Благодаря активному участию в первичных размещениях, которые позволяют приобрести бумаги в фонд на более выгодных условиях, а также грамотному подбору акций с высокими перспективами роста и выплат дивидендов фонды показывают хороший результат.

Линейка фондов с выплатой дохода в 2023 году удостоилась премии Банки.ру в номинации «Инвестиционный продукт года».

Самые доходные

В топ-10 по доходности вошёл биржевой «Фонд топ российских акций»[4], который инвестирует в акции крупнейших компаний страны. Это пассивно управляемый фонд, нацеленный на то, чтобы максимально точно повторять состав, структуру и, соответственно, динамику Индекса Московской биржи полной доходности «брутто». В апреле он вырос на 7,54%. Рост выше основного Индекса Мосбиржи обеспечивается тем, что полученные дивиденды вкладываются обратно в фонд. В целом, позитивная динамика фонда в апреле была обусловлена ростом российского рынка акций.

Пресс-служба

В первом квартале — резкий рост интереса инвесторов к фондовому рынку

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,82%), за три мес. (9,90%), за шесть мес. (10,54%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,00%), за три мес. (16,19%), за шесть мес. (18,07%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,54%), за три мес. (18,21%), за шесть мес. (24,87%), за год (16,96%), за три года (17,91%).

-----------------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

УК «Первая» запустила два новых фонда с выплатой дохода

В первом квартале — резкий рост интереса инвесторов к фондовому рынку

2 Май 2023

Первый квартал 2023 года стал благоприятным для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи с начала года прибавил почти 14%. Положительная динамика на рынке акций и возобновление выплат дивидендов по акциям, которые впоследствии могут быть реинвестированы, привели к повышенному интересу со стороны инвесторов. Например, Сбер и «ФосАгро» в марте объявили о дивидендах за 2022 год в размере 25 и 465 рублей на акцию соответственно, таким образом дивидендная доходность составила 11,27% и 6,9% соответственно.

Динамика на долговом рынке также была позитивной. Спросом пользовались корпоративные облигации, которые давали более высокую доходность по сравнению с ОФЗ и обладали большим потенциалом роста. Минфин, пользуясь рыночной конъюнктурой, активно размещал новые займы в государственных облигациях с более высокими ставками, чем уже торгующиеся выпуски, что привело к снижению цен на «старые бумаги».

Во втором квартале интерес к фондам акций и фондам денежного рынка может сохраниться. К первым — из-за сохраняющегося потенциала роста рынка, на фоне возможного восстановления нефтяных цен, ухода иностранных компаний из России и реинвестирования дивидендов. По оценке аналитиков УК, дивидендная доходность в 2023 году может составить 10%. Ко вторым — из-за их надёжности, так как фонды денежного рынка вкладывают в краткосрочные облигации (до одного года) и сделки репо — эти инструменты, как правило, наиболее устойчивы к снижению на фондовом рынке.

По итогам первого квартала два фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств.

Апреля

Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке

УК «Первая» запустила два новых фонда с выплатой дохода

28 Апр 2023

Управляющая компания «Первая» запустила два новых паевых инвестиционных фонда с ежеквартальной выплатой дохода — «Фонд консервативный с выплатой дохода»[1] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[2]. Количество фондов выросло до пяти, причём каждый из них имеет разный риск-рейтинг от 1 до 5. Это значит, подходящий продукт теперь смогут найти любые инвесторы.

«Фонд консервативный с выплатой дохода» ориентирован на инвестирование в рублёвые облигации сроком до года от самых надёжных российских компаний, обеспечивающих стабильный купонный поток. Такие краткосрочные облигации меньше других подвержены колебаниям на фондовом рынке. Например, в «Фонде облигаций с выплатой дохода»[3], который также вкладывается в долговые бумаги, срок инвестирования может быть более одного года. Поступающие в фонд процентные выплаты размещаются в сделках РЕПО (или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, а в конце квартала выплачиваются на банковский счёт пайщика. Риск-рейтинг фонда — 1 из 5, то есть минимальный.

Стратегия «Фонда взвешенного с выплатой дохода» подразумевает вложения в широкий набор облигаций надёжных российских компаний и перспективных российских акций. Их соотношение меняется в зависимости от состояния рынка, но количество акций не может превышать 40%. В этом отличие нового фонда от «Фонда смешанного с выплатой дохода»[4], в котором доля акций может доходить до 70%. Все поступающие купоны по облигациям и дивиденды по акциям также используются в сделках РЕПО или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, а в конце квартала выплачиваются на банковский счёт пайщика. Риск-рейтинг фонда — 3 из 5, то есть средний.

Летом 2022 года управляющая компания запустила «Фонд облигаций с выплатой дохода» (риск-рейтинг — 2 из 5), «Фонд акций с выплатой дохода»[5] (5 из 5) и «Фонд смешанный с выплатой дохода» (4 из 5). Эти инвестпродукты стали набирать популярность и по итогам 2022 заняли весь пьедестал рейтинга Investfunds по привлечениям средств пайщиков. В смешанный фонд россияне вложили 18,9 млрд рублей, облигационный — 13,8 млрд рублей, акционный — 5,2 млрд рублей.

Популярность этих продуктов объясняется тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает прибыль по ценным бумагам внутри фондов на счёт клиента. Раньше для этого нужно было погасить часть своих паёв. Например, в первом квартале 2023 года доход на один пай облигационного фонда составил 1503 рубля (+2,9%). При этом сам пай подорожал на 2,04%. То есть доходность пайщиков всего за три месяца этого года составила почти 5%.

За неполный год фонды были удостоены нескольких престижных премий. Среди них — «Инвестиционный продукт года» по версии Банки.ру и победа в номинации «Финансы и консалтинг: инновационные решения» премии «Время инноваций».

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода[6].

Апреля

Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке

27 Апр 2023

«Фонд смешанный с выплатой дохода»[1] от управляющей компании «Первая» стал самым крупным на российском фондовом рынке. Стоимость чистых активов фонда превысила 34 млрд рублей, по данным портала Investfunds[2].

Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды выплачиваются в конце каждого квартала пайщикам, при этом в течение квартала могут использоваться в сделках репо или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, что дополнительно увеличивает доход пайщика. Так, в первом квартале 2023 года пайщикам фонда выплатили более 400 млн рублей. Доход на один пай составил 686 рублей[3], или 1,3%. Надо отметить, что первый квартал сезонно низкий в отношении дивидендов, так как основные выплаты приходятся на второй-третий кварталы.

Управляющая компания запустила три новых фонда («Фонд облигаций с выплатой дохода»[4], «Фонд акций с выплатой дохода»[5], «Фонд смешанный с выплатой дохода») в июне 2022 года. Эти инвестпродукты стали стремительно набирать популярность и по итогам прошлого года заняли все верхние строчки рейтинга Investfunds по привлечениям средств пайщиков, а также получили несколько престижных премий.

В апреле 2023 года линейку продуктов пополнили «Фонд консервативный с выплатой дохода»[6] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[7].

Всем пяти фондам присвоен разный риск-рейтинг, благодаря этому инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий продукт.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. Если инвестор владеет паями более трёх лет, он освобождается от уплаты налога с дохода[8].

Золотой март

Апреля

Золотой март

10 Апр 2023

Российский фондовый рынок продолжил расти: индекс МосБиржи за март прибавил 8,76%. Этому способствовали относительно спокойный новостной фон и позитивные корпоративные новости о том, что многие компании выплатят акционерам крупные дивиденды.

Также в марте состоялось заседание Банка России, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор мотивировал своё решение снижением инфляции и инфляционных ожиданий, а также восстановлением деловой и потребительской активности. Это привело к росту стоимости корпоративных облигаций.

По итогам месяца сразу четыре фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по доходности и привлечению средств.

Самые популярные

Первую и вторую строчку топ-10 фондов по популярности среди инвесторов заняли «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 4,7 и 2,3 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

В топ-10 списка — «Фонд облигаций с выплатой дохода»[4], который привлёк 490 млн рублей. Спрос на паи этого фонда также обусловлен возможностью получать квартальные выплаты, но уже от размещения средств в консервативных инвестиционных инструментах. Доходность пайщиков только от выплаты по итогам первого квартала составила 2,9%.

Самые доходные

В топ-3 по доходности вошёл биржевой «Фонд Доступное золото»[5], который инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Он показал рост на 12,9%. Позитивная динамика была связана со значимым ростом золота в марте (+7,76%).

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (3,66%), за три мес. (6,29%), за шесть мес. (17,01%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (6,83%), за три мес. (10,66%), за шесть мес. (29,36%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,06%), за три мес. (-0,87%), за шесть мес. (0,66%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (12,90%), за три мес. (22,07%), за шесть мес. (50,75%).

Марта

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами

17 Мар 2023

Управляющая компания «Первая» получила премию Банки.ру в номинации «Инвестиционный продукт года». При выборе победителя оценивался уровень инновационности и привлекательности продукта для клиентов, самостоятельность сервиса, уровень клиентского обслуживания, условия получения продукта и его доходность. Кроме того, привлекались во внимание отзывы клиентов — как о продукте, так и о самой инвестиционной компании.

«По итогам 2022 года ПИФы этой компании вошли в топ-3 по объёму привлечённых средств. В течение года компания развивала новый вид фондов с выплатой доходов и этой деятельностью запустила новый тренд на рынке», — отметил заместитель руководителя инвестиционного направления Банки.ру Никита Ведерников.

По итогам 2022 года весь пьедестал рейтинга Investfunds[1] заняли открытые паевые фонды с выплатой дохода УК «Первая». В «Фонд смешанный с выплатой дохода» россияне вложили 18,9 млрд рублей, в «Фонд облигаций с выплатой дохода» — 13,8 млрд рублей, в «Фонд акций с выплатой дохода» — 5,2 млрд рублей.

Популярность этих продуктов обусловлена тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает доход, полученный от дивидендов, депозитов и купонов по облигациям на счёт клиента. Раньше для этого нужно было погасить часть своих паёв.

Премия Банки.ру проводится уже 15 лет и в этом году вручается в 7 категориях и 28 номинациях. Пользователи Банки.ру получают достоверную и непредвзятую информацию о финансовых продуктах и компаниях, а партнёры ресурса — ориентиры для дальнейшего развития. В выборе победителей участвует не только экспертный совет премии, но и пользователи — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру. За 15 лет лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям вручено более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

# # #

Пресс-служба

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (по данным Investfunds)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,14%), за три мес. (+1,88%), за 6 мес. (-1,10%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,36%), за три мес. (-0,83%), за 6 мес. (+0,23%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 февраля 2023 прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,65%), за три мес. (+3,56%), за 6 мес. (-1,87%).

Инвесторы воспользовались снижением рынка, продолжили вкладываться в российские активы

Марта

Инвесторы воспользовались снижением рынка, продолжили вкладываться в российские активы

15 Мар 2023

В феврале рост рынка главным образом сдерживался санкционной неопределенностью, связанной с ожиданием десятого пакета санкций со стороны ЕС. После того как ограничения были приняты, неопределенность ушла, а российские фондовые площадки достаточно быстро восстановился. В марте рост, вероятно, продолжится.

Поддержать покупки на фондовом рынке потенциально может публикация годовых и квартальных отчетов российских компаний с показателями лучше, чем этого ожидают, а также возможные решения о выплате дивидендов.

По итогам февраля 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств.

Самые популярные фонды

Первую и вторую строчку топ-10 фондов по популярности занимают «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 4,8 млрд рублей (3,4 и 1,4 млрд рублей соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Фонды сохраняют свое лидерство по притоку активов благодаря обеспечению пассивного дохода - каждый квартал пайщики получают выплаты дохода прямо на банковский счет, а также благодаря возможности участвовать в росте рынка акций.

В топ-10 списка попал биржевой фонд «Топ российских акций»[4], привлекший более 0,5 млрд рублей. Спрос на паи фонда связан с решением инвесторов воспользоваться февральским снижением рынка и вложиться в российские активы по более привлекательным ценам. Фонд инвестирует в наиболее надежные акции крупных российских компаний, повторяя структуру Индекса Мосбиржи. В частности, в акции: Сбербанка, Газпрома, Норильского никеля, Яндекса и другие.

Пресс-служба

Новая стратегия для вложений в юани и получения дохода

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,14%), за три мес. (1,88%), за шесть мес. (-1,10%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,65%), за три мес. (3,56%), за шесть мес. (-1,87%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,15%), за три мес. (6,48%), за шесть мес. (0,33%), за год (-1,99%), за три года (-4,49%).

АО УК «Первая» (далее — компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надёжных, по её мнению, источников. Вместе с тем, компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не даёт гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берёт на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала. Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту — финансовая услуга), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезличенно для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту — банк) или совместно (компании) не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики финансовой услуги, а также условия её приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю её получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания, в том числе по уровню риска и/или доходности. Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) компания и банк не оценивали приемлемость финансовой услуги лично для него; (ii) компания и банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной , ни на безвозмездной основе; и (iii) банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв компании, а также агентом компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению компании и получает за это вознаграждение.

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

Новая стратегия для вложений в юани и получения дохода

10 Фев 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Облигации в юанях», которая позволяет получать доход в китайской валюте.

Стратегия инвестирует в номинированные в юанях долговые бумаги крупных российских и иностранных компаний (РУСАЛ, «Полюс», «Роснефть» и другие). Купоны по облигациям зачисляются на банковский счёт клиента.

Новый продукт помогает диверсифицировать валюту портфеля, избежав инфраструктурных рисков и издержек, которые несут в себе евро и доллар США (ряд банков и брокеров вводят комиссию за хранение этих валют). Вложить в стратегию можно как рубли, так и юани.

Стратегия подразумевает активное управление, что потенциально даёт клиенту возможность заработать больше, чем при самостоятельной покупке отдельных бумаг или вложении в депозиты.

Минимальная сумма инвестирования — 3 млн рублей или 300 тыс. юаней. Благодаря высокой ликвидности выйти из стратегии можно в любой рабочий день.

Новая стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов. Рекомендуемый срок инвестирования — от трёх лет.

Пресс-служба

В январе лидерами роста стали фонды акций

В январе лидерами роста стали фонды акций

10 Фев 2023

Январь оказался удачным для рынка акций. Индекс Мосбиржи как индикатор динамики рынка акций вырос за месяц на 3,2%. Лучше всего себя чувствовали компании транспортного и металлургического секторов.

Компании из транспортной отрасли росли в силу благоприятных новостей, связанных с господдержкой, и постепенного восстановления объёма перевозок.

Металлурги показали рост прежде всего благодаря золотодобытчикам. Акции компаний дорожали вслед за золотом, спрос на которое оставался стабильным со стороны мировых ЦБ и развивающихся стран на фоне низких цен и снижения американской валюты.

По итогам января 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые популярные фонды

Первую и третью строчку топ-10 фондов по популярности занимают «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 3,8 млрд рублей (2,7 и 1,1 млрд соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Значительный приток средств в эти фонды связан с желанием инвесторов продолжить получать пассивный доход в виде квартальных выплат и участвовать в возможном росте российских акций, имеющих значительный потенциал.

Самые доходные фонды

В топ-10 по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей вошёл фонд «Фонд российских акций»[4], который вырос на 5,42% за январь, опередив индекс Мосбиржи на 2,2%. Он включает в себя голубые фишки из различных отраслей российской экономики и хорошо диверсифицирован. Подъём на российском рынке акций вывел фонды акций в лидеры роста за прошедший месяц. Опережающий рост фонду удалось показать за счёт активных действий управляющего.

--------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций»

Пресс-служба

Доступные инвестиции в физическое золото

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,37%), за три мес. (0,58%), за шесть мес. (2,27%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,91%), за три мес. (1,62%), за шесть мес. (3,46%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (5,42%), за три мес. (6,96%), за шесть мес. (10,76%), за год (-33,33%), за три года (-24,25%), за пять лет (7,80%).

«Устойчивый портфель» для любой погоды на фондовом рынке

«Устойчивый портфель» для любой погоды на фондовом рынке

7 Фев 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Устойчивый портфель», которая позволяет инвестору получить доход выше, чем по банковским депозитам, сохраняя низкую степень риска. Управляющие стремятся участвовать в росте рынка и вместе с тем минимизировать вероятность получения убытка по портфелю[1].

Стратегия инвестирует в акции и облигации российских компаний[2]. В долговую часть портфеля включаются ОФЗ и корпоративные облигации со сроком погашения до года. В акционную — бумаги крупнейших российских эмитентов из разных отраслей экономики (нефть и газ, металлы, финансы, информационные технологии и потребительский сектор).

Структура портфеля пересматривается каждую неделю: если рынок акций растёт, их доля увеличивается, если снижается — сокращается. Долю акций и облигаций пересматривает специально разработанный алгоритм. Бэктесты показали, что этот алгоритм не позволил бы портфелю стратегии уйти в отрицательную зону даже во время снижения рынка акций на 40% в 2022 году. Если реализуются серьёзные риски, управляющий избавится от акций в портфеле. При планомерном восстановлении рынка увеличение их доли может повысить общий доход по стратегии (ожидаемый потенциал роста рынка акций на годовом горизонте — более 30%).

Кроме того, в новой стратегии нет ограничения по минимальной доле каждого класса активов. Если ситуация на фондовом рынке благоприятна, доля акций может достигать 100%. Этим новая стратегия отличается от стандартных смешанных стратегий, где минимальная доля каждого класса активов обычно ограничена. Такой подход позволяет управляющим использовать максимум возможностей фондового рынка.

Доход по стратегии выплачивается на банковский счёт клиента один раз в год. Стратегия доступна неквалифицированным инвесторам. Порог входа — 1 млн рублей. Выйти из стратегии можно раз в квартал

Пресс-служба

«Эксперт РА» подтвердило высший уровень надежности УК «Первая»

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Устойчивый портфель» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5268 от 02.02. 2023. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

[1] По итогам интервала.

[2] Инвестиции осуществляются путём приобретения паёв ИПИФа «Первая — Устойчивый портфель».

«Эксперт РА» подтвердило высший уровень надежности УК «Первая»

6 Фев 2023

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании АО УК «Первая» на уровне А++. Прогноз по рейтингу – стабильный.

АО УК «Первая» – крупная управляющая компания, осуществляющая свою деятельность в сегментах индивидуального доверительного управления средствами физических лиц, управления средствами ОПИФов, БПИФов, ИПИФов и ЗПИФов, управлениями средствами пенсионных накоплений и резервов НПФ, доверительного управления резервами и собственными средствами страховых компаний, управления средствами пенсионных накоплений СФР (ранее – ПФР), а также управления средствами эндаумент-фондов, фондов СРО и доверительного управления средствами корпоративных клиентов. Высокие рыночные позиции компании оказывают позитивное влияние на рейтинг.

Качество активов под управлением компании оценивается агентством как высокое. Отношение скорректированной по методологии агентства стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств пенсионных накоплений составило 0,96 на 30.06.2022, по портфелю активов страховых резервов и собственных средств страховых компаний – 0,99, по портфелю прочих активов под управлением – 0,83. Агентство отмечает высокую диверсификацию активов под управлением в связи с низкой долей крупнейшего объекта вложений в совокупных активах под управлением без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше (0,6% на 30.06.2022).

Высокие темпы прироста объема средств под управлением позитивно влияют на рейтинг. Одновременно агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности. В числе сдерживающих факторов отмечается умеренно высокая концентрация клиентской базы. Покрытие вознаграждениями за услуги по доверительному управлению имуществом, а также средний объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению средствами, отличными от ЗПИФ, выделяются в числе позитивных факторов.

Положительное влияние на рейтинг оказывают высокое качество собственных средств управляющей компании (на 30.06.2022 коэффициент качества активов составил 0,94) и высокие показатели ликвидности (на 30.06.2022 коэффициент текущей ликвидности составил 9,96). Превышение собственных средств над нормативным значением составило 5779,9% на 30.09.2022, показатель запаса собственных средств – 209,2%, что также позитивно сказывается на рейтинге. Кроме того, агентство высоко оценивает рентабельность бизнеса компании: рентабельность капитала по чистой прибыли за период с 30.09.2021 по 30.09.2022 составила 54,6%.

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг, агентство выделяет высокий уровень организации и формализации системы риск-менеджмента, высокую организацию инвестиционного процесса и высокое качество IT-инфраструктуры. Уровень стратегического планирования оценивается агентством как высокий.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг АО УК «Первая» применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям (вступила в силу 12.12.2022).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО УК «Первая», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Пресс-служба

Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о стратегии, а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

Января

Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году

17 Янв 2023

Колебания на фондовом рынке в 2022 году инвесторы предпочли переждать в консервативных инвестициях, а также в инструментах, которые позволяют получать регулярный доход (дивиденды по акциям и купоны по облигациям каждый квартал выплачиваются на счета пайщиков). Поэтому самыми востребованными на рынке стали смешанный фонд и фонд облигаций с выплатой дохода.

Прибыльными оказались облигационные фонды, облигации внутри которых выросли на фоне снижения ключевой процентной ставки и непрекращающихся выплат по купонам. Также котировки облигаций укреплялись на фоне повышенного спроса инвесторов, пытающихся уйти от риска.

По итогам 2022 года сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые популярные фонды

Первые три строчки в десятке самых популярных ПИФов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода. На первом месте «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], в который россияне вложили 18,9 млрд рублей. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4]. Инвесторы разместили в них 14,9 и 5,2 млрд рублей соответственно.

В топ-10 также вошёл «Фонд Топ Российских акций»[5], в который вложили более 3 млрд рублей. Фонд инвестирует в широкий спектр акций российских компаний из различных отраслей, обеспечивающих ему высокую диверсификацию. Значительный приток средств связан с желанием инвесторов купить российские акции по привлекательным ценам для долгосрочного роста.

Самые доходные

Лидером по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей стал биржевой ПИФ «Фонд Корпоративные облигации»[6], который вырос на 10,16% за год. Он включает в себя надёжные облигации крупнейших российских компаний из восьми отраслей российской экономики.

Фонды облигаций обычно показывают лучшую доходность в периоды нестабильности фондового рынка благодаря выплате купонов и меньшей волатильности.

-----------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций»

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации»

Пресс-служба

На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону 8 800 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,64%), за три мес. (10,09%), за шесть мес. (1,61%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,01%), за три мес. (+1,55%), за шесть мес. (1,57%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,02%), за три мес. (16,89%), за шесть мес. (1,58%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,64%), за три мес. (17,11%), за шесть мес. (5,28%), за год (-38,92%), за три года (-16,38%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (0,97%), за три мес. (4,79%), за шесть мес. (6,04%), за год (10,16%), за три года (19,50%).

Января

На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях

16 Янв 2023

Управляющая компания «Первая» первой в России запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Сберегательный в юанях»[1], который позволяет инвестору диверсифицировать свой портфель и получать доход выше ставок по банковским депозитам в китайской валюте.

Одной из основных особенностей нового фонда является реализация стратегии активного управления, в рамках которой управляющий будет стремиться опередить установленный бенчмарк— индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Он рассчитывается Московской биржей на основании сделок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия в юанях.

Фонд инвестирует в два вида активов. Первый — облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. РУСАЛ, «Полюс» и другие отечественные компании уже выпустили долговые бумаги в этой валюте. По мере выпуска российскими эмитентами новых выпусков ценных бумаг, номинированных в юанях, они будут включаться в состав фонда, если будут соответствовать его требованиям.

Второй — инструменты денежного рынка: сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчёты по которым проходят в юанях с центральным контрагентом. В этом случае ценные бумаги приобретаются с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговоренной цене, что защищает от снижения их стоимости.

Уровень риска нового фонда минимален — 1 из 5. Полученный доход реинвестируется обратно в фонд, увеличивая его тело.

Купить паи фонда можно за рубли (у любого российского брокера) либо юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай.

Рекомендуемый срок владения паями — три года и более: тогда налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с прибыли[2].

Екатерина Васильева, вице-президент УК «Первая»:

«Диверсификация – одно из главных правил инвестора. Новый продукт управляющей компании позволяет не только защитить средства от инфляции, но и размещать свои накопления и получать доход в юанях при невысоком уровне риска. В то же время юань не несет таких издержек, как, в частности, евро и доллар США, по которым банки и брокерские компании вводят комиссии за хранение. Активное управление позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«Запуск первого биржевого фонда в юанях открывает новый сегмент рынка и предоставляет всем категориям клиентов дополнительные возможности инвестирования средств в китайской валюте. Мы видим интерес к данному продукту как со стороны управляющих компаний, так и со стороны институциональных и розничных инвесторов и уверены, что предложение финансовых инструментов в юанях и будет увеличиваться».

-------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»

[2] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, — 3 млн рублей в год

Пресс-служба

Информация о подаче заявлений на разблокировку

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5230 от 22.12.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Января

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

20 Дек 2022

19 декабря объявлены результаты ежегодной премии Wealth Navigator Awards (ранее — SPEAR’S Russia Awards) для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Второй год подряд лучшей управляющей компанией в сфере обслуживания состоятельных клиентов по версии одного из самых авторитетных изданий была признана УК «Первая».

Управляющая компания «Первая» всегда уделяла большое внимание услугам для премиальных клиентов — это стратегическое направление в работе компании. С начала 2021 года УК «Первая» запустила целый ряд специальных инструментов, которые пользуются повышенным спросом среди ультрасостоятельных клиентов. За это время число премиальных клиентов выросло более чем в два раза.

Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал Wealth Navigator (ранее SPEAR’S Russia).

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о продуктах под управлением УК «Первая», а также иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами

15 Дек 2022

Организационный комитет премии «Время инноваций — 2022» объявил победителей. Управляющая компания «Первая» стала лауреатом в категории «Финансы и консалтинг: инвестиционные решения». Награду «Продукт года» компания получила за открытые паевые фонды с выплатой промежуточного дохода.

«Фонд акций с выплатой дохода»[1], «Фонд облигаций с выплатой дохода»[2] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3] компания запустила в июне 2022 года. Уже в июле два из них попали в тройку рейтинга Investfunds по привлечению средств клиентов и больше её не покидали. В ноябре три фонда заняли весь пьедестал рейтинга. В совокупности в прошлом месяце россияне вложили в них 5,7 млрд рублей.

Популярность продуктов обусловлена тем, что они выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям на счёт клиента. Ранее для этого нужно было погасить часть своих паёв.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие продукты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных сферах. Лауреатами премии становятся флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

-----------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Ноябрь стал месяцем рантье

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,15%), за три мес. (-2,93%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,31%), за три мес. (+1,07%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,26%), за три мес. (-5,25%).

Ноябрь стал месяцем рантье

7 Дек 2022

Сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности по итогам ноября. Наибольшей популярностью пользовались фонды с выплатой дохода. Инвесторы предпочитают эти продукты, потому что они позволяют получать выплаты ежеквартально в автоматическом режиме без необходимости погашать паи.

Самые популярные фонды

Всё больше компаний возвращаются к практике выплаты дивидендов. Помимо этого, сейчас долговой рынок даёт возможность зафиксировать доходность по облигациям выше ставок по депозитам и инфляции. Совокупность этих факторов привлекает частных инвесторов в фонды с выплатой дохода, в которых они могут воспользоваться благоприятной конъюнктурой.

Самым популярным фондом в России стал «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] от УК «Первая», в который россияне вложили более 3 млрд рублей. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4], в которые вложили 1,6 и 1,2 млрд рублей соответственно.

Фонды с выплатой дохода продолжают пользоваться повышенным спросом, потому что позволяют более гибко подходить к вложениям и приносят пассивный доход в виде квартальных выплат.

Самые доходные

Лидером по доходности среди фондов, чья стоимость чистых активов превышает 1 млрд рублей, стал фонд «Еврооблигации»[5], который вырос на 12,94%. Вложиться в него можно через стратегию доверительного управления «Валютная альтернатива». Из-за структурных ограничений со стороны европейского депозитария Euroclear, в котором учитывается большинство российских еврооблигаций, стоимость ценных бумаг, в которые инвестирует фонд, снизилась в первой половине года. С началом выпуска отечественными компаниями замещающих облигаций их цена выросла, поэтому активы фонда подорожали.

---------------------

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ РФИ «Еврооблигации»

Пресс-служба

УК «Первая» подала индивидуальную заявку на разблокировку активов в Euroclear

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону 8 800 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,15%), за три мес. (-2,93%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,31%), за три мес. (+1,07%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,26%), за три мес. (-5,25%).

ОПИФ РФИ «Еврооблигации» — ПДУ зарегистрированы Банком России 09.11.2017 за № 3416. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за год (-22,74%), за два года (-23,97%), за три года (-6,23%).

УК «Первая» переехала в новый офис

УК «Первая» подала индивидуальную заявку на разблокировку активов в Euroclear

2 Дек 2022

В целях защиты прав и интересов своих клиентов УК «Первая» подала индивидуальную заявку в Минфин Бельгии на разблокировку их активов в европейском центральном депозитарии Euroclear. Расходы по подготовке и подаче заявки компания взяла на себя.

Помимо подачи собственного заявления, УК «Первая» участвует в подаче централизованной заявки от Национального расчетного депозитария (НРД) на получение лицензии на перевод активов, заблокированных на счетах HРД в Euroclear, на другие счета хранения.

Зачем нужна лицензия

Если УК получит лицензию централизованно или индивидуально, то сможет вывести иностранные ценные бумаги и денежные средства (ранее начисленные, но не выплаченные купоны и дивиденды) из НРД в другой, несанкционный, депозитарий и возобновить операции по ряду своих продуктов.

Что еще важно

На данном этапе от клиентов никаких самостоятельных действий, связанных с заявкой управляющей компании, не требуется.

Подача индивидуальной заявки от любого участника российского рынка не означает, что Министерство финансов Бельгии удовлетворит ее и выдаст лицензию. Мы обязательно проинформируем вас о результате рассмотрения этой заявки.

Ноября

УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов

Ноября

УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов

15 Ноя 2022

12 ноября оргкомитет премии Investment Leaders объявил победителей. УК «Первая» получила награду в номинации «Лучшая управляющая компания для состоятельных клиентов» в категории «Доверительное управление».

В 2021 году в компании выделили новое бизнес-направление по работе с крупным частным капиталом. В текущем году, невзирая на инфраструктурные ограничения, с которыми столкнулись профучастники рынка, и внешнее давление на отрасль, премиальный сегмент демонстрирует устойчивый рост бизнеса. За год число премиальных клиентов из сегмента ультра-хайнетов выросло более чем в два раза, что сигнализирует о высокой степени доверия к структуре, премиальному продукту и качеству доверительного управления УК «Первая».

Управляющая компания становится лауреатом премии второй год подряд. В прошлом году она получила награды сразу в двух номинациях: «Инфраструктура инвестирования» в категории «Управляющая компания года» и «Доверительное управление» в категории «Доверительное управление года».

Investment Leaders Award — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Победителей определяет жюри из числа известных экспертов банковского, инвестиционного и страхового рынков.

Пресс-служба

Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д.3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800)-301-16-16.

Ноября

Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе

14 Ноя 2022

Управляющая компания «Первая» запустила интервальный паевой инвестиционный фонд «Товарные рынки». Он позволяет квалифицированному инвестору добавить в свой портфель нефть, газ, пшеницу и драгоценные металлы[1].

Фонд инвестирует не в ценные бумаги отдельных компаний, а во фьючерсные контракты на соответствующие товары на Московской бирже. В результате инвестор избегает специфических рисков, которые присущи отдельным компаниям, а его доход зависит от динамики актива в целом.

Модельный портфель ПИФ состоит из трёх классов товаров. Это энергоресурсы (нефть марки Brent, газ), пшеница и драгоценные металлы (золото, платина, палладий, серебро). Каждый класс занимает 33,3% портфеля, а внутри него инструменты распределяются исходя из колебаний цен и доходности отдельных активов. Оставшиеся деньги размещаются с помощью сделок РЕПО с центральным контрагентом, что даёт пайщикам дополнительный доход.

Эксперты считают, что спрос на сырьевые товары продолжит расти на горизонте ближайших двух лет, ведь потребление нефти и нефтепродуктов вернулось к доковидным значениям, а свободных мощностей для увеличения добычи очень мало.

Вскоре для фонда создадут собственный «Индекс товарного рынка»: так клиентам будет проще отслеживать динамику цен входящих в фонд товаров. Ребалансировка портфеля и индекса предусмотрены каждый квартал.

Фонд не использует заёмные средства, вес каждого контракта рассчитывается по номиналу, а не по гарантийному обеспечению. Это снижает риски и делает работу фонда прозрачной.

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов.

-------------------

[1] Стратегия предполагает приобретение фьючерсных контрактов на соответствующие товары на Мосбирже, поставки товаров не осуществляются.

Пресс-служба

Фонды УК «Первая» лидируют на рынке ПИФов

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Товарные рынки» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5078-СД от 24.08.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Октября

Фонды УК «Первая» лидируют на рынке ПИФов

24 Окт 2022

Фонды управляющей компании «Первая» с начала года привлекли больше всего средств пайщиков. Ряд продуктов показали хорошую доходность за девять месяцев, несмотря на высокую волатильность на отечественном фондовом рынке.

Первое место в рейтинге InvestFunds по привлечению средств за прошедшие девять месяцев занял «Фонд смешанный с выплатой дохода». Он инвестирует в разнообразные акции и облигации и регулярно перераспределяет их доли, чтобы обеспечить большую стабильность вложений. Управляющая компания запустила этот фонд только летом 2022 года, но пайщики уже вложили в него 10,4 млрд рублей.

На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода». Он специализируется на вложениях в долговые бумаги наиболее надёжных российских компаний из различных отраслей экономики. Этот фонд привлёк 9,4 млрд рублей. Клиенты ценят возможность получения денег прямо на счёт в банке без погашения (продажи) паёв.

Из-за серьёзных колебаний на фондовом рынке россияне сегодня выбирают консервативные инструменты для вложений — например, облигации. Такие инвестиции обеспечивают наибольшую финансовую стабильность. Тем не менее фонд «Топ Российских акций» УК «Первая», в который входят акции из индекса Мосбиржи, также попал в рейтинг и занял четвёртое место. Клиенты вложили в него 3,5 млрд рублей. За ним следует «Фонд российских облигаций». Он инвестировал 3,2 млрд рублей в государственные и корпоративные долговые бумаги отечественных компаний.

Седьмое место в рейтинге занял «Фонд акций с выплатой дохода». Он инвестирует средства в портфель из акций надёжных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. В него вложили 2,8 млрд рублей.

Наилучшую доходность с начала года продемонстрировали фонды, которые нацелены на максимальную сохранность средств. Такие фонды хорошо подходят для инвестиций в кризис.

Так, фонд «Сберегательный» УК «Первая» вырос на 8,55% и вошёл в тройку рейтинга InvestFunds по доходности. Этот фонд вкладывает в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. В таких сделках фонд гарантирует покупателю ценной бумаги её выкуп в установленный срок по фиксированной цене.

Биржевой фонд «Консервативный смарт» занял шестое место (+7,86%). Он делает вложения в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации. Фонд «Накопительный», который инвестирует в краткосрочные (менее года) облигации, — на девятом месте (+6,51%).

Пресс-служба

Россияне предпочитают фонды с регулярной выплатой дохода

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд, смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+1,9%), за шесть месяцев (+5,4%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,5%), за три месяца (+1,8%), за шесть месяцев (+5%), за один год (+9,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 за № 3428. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,1%), за три месяца (+1,3), за один год (+7,9%), за три года (+17,6%).

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Октября

Россияне предпочитают фонды с регулярной выплатой дохода

24 Окт 2022

Фонды с выплатой дохода пользовались наибольшей популярностью у клиентов УК «Первая» в третьем квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга InvestFunds за июль, август и сентябрь.

Больше всего средств — 8,9 млрд рублей за три месяца — пайщики вложили в «Фонд смешанный с выплатой дохода». Он инвестирует в диверсифицированный портфель из акций и облигаций. Купоны (доход с облигаций) и дивиденды (доход с акций) зачисляются на банковский счёт инвестора раз в квартал. Гасить паи, то есть продавать свою долю фонду для получения дохода, не нужно.

На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода», который устроен так же. Он вкладывает средства клиентов в долговые бумаги самых надёжных российских компаний из различных отраслей экономики. В этот фонд пайщики разместили 8,1 млрд рублей.

4,4 млрд рублей клиенты инвестировали в «Фонд российских облигаций». Он состоит из государственных и корпоративных долговых бумаг. Эти консервативные инструменты обеспечивают заёмщику максимальную финансовую устойчивость.

Фонды УК «Первая», которые вкладывают средства в акции, в силу высокой волатильности рынка привлекли существенно меньше средств. Тем не менее фонд «Топ Российских акций», в который входят акции из индекса Мосбиржи,собрал 1,6 млрд рублей.

В «Фонд акций с выплатой дохода» клиенты вложили 830 млн рублей. Он инвестирует в портфель из акций надёжных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Наибольшую доходность клиентам принесли фонды, которые инвестируют в краткосрочные облигации (стоимость бумаги и проценты выплачиваются клиенту в срок до года) и инструменты денежного рынка, например сделки обратного РЕПО. По такой сделке клиент покупает ценную бумагу, а фонд гарантирует её выкуп в установленный срок по фиксированной цене. Это хороший способ сохранить средства в турбулентные времена.

Лучшие результаты показал фонд «Сберегательный». За три месяца он вырос на 1,94%. Фонд «Консервативный смарт» вырос на 1,74%, «Накопительный» — на 1,31%.

Пресс-служба

ПИФы поставили рекорд: итоги сентября

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979.

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Октября

ПИФы поставили рекорд: итоги сентября

13 Окт 2022

Биржевые и открытые ПИФы УК «Первая» заняли весь пьедестал (топ-3) рейтинга InvestFunds по привлечению средств в сентябре. Всего за месяц инвесторы вложили в паевые фонды компании 13,7 млрд рублей. Это — рекорд 2022 года для ПИФов УК «Первая».

Самые популярные

- 1-е место — «Фонд российских облигаций»[1]. Инвестировано 4,4 млрд рублей. Состав — государственные, субфедеральные и корпоративные долговые бумаги отечественных эмитентов.

- 2-е место — «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2]. 4,1 млрд рублей. Акции и облигации с динамичным перераспределением долей для большей стабильности.

- 3-е место — «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3]. 2,9 млрд рублей. Долговые бумаги наиболее надёжных российских эмитентов из различных отраслей экономики.

- 7-е место — фонд «Топ Российских акций»[4]. 0,9 млрд рублей. Акции и депозитарные расписки из индекса Мосбиржи[5].

Поскольку рынок очень волатилен, клиенты предпочитают консервативные инструменты. Востребованы фонды с выплатой промежуточного дохода: они позволяют автоматически получать деньги, не погашая паи.

Самые доходные

- 3-е место — фонд «Сберегательный»[6] (+0,64% за месяц). Инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО.

- 7-е место — фонд «Консервативный смарт»[7] (+0,54%). Инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации.

- 10-е место — фонд «Накопительный»[8] (+0,05%). Банковские депозиты и краткосрочные облигации.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 30 сентября 2022 года.

-----------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ российских акций»

[5] Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто».

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный»

Пресс-служба

УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555-55-50, 8 (495) 500-55-50.

УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

20 Сен 2022

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления (ДУ) для инвестирования средств в валюте. Она даёт возможность вложиться в ценные бумаги китайских эмитентов с капитализацией более 5 млрд долларов США, которые торгуются на Гонконгской бирже. Вложение в китайские ценные бумаги происходит через приобретение управляющей компанией инвестиционных паёв интервального ПИФа «Первая — Хедж Фонд на Гонконг»[1].

Фондовые рынки Китая значительно снизились за последние несколько лет, и текущая оценка рынка стала инвестиционно привлекательной, так как существуют хорошие перспективы роста. Кроме того, китайская экономика по-прежнему показывает опережающую динамику, выходя из локдаунов, а государство собирается стимулировать экономику финансово-монетарными мерами и инвестициями в инфраструктурные проекты. Более того, поддержку роста китайской экономики окажет и российская политика перенаправления сырьевого экспорта в восточном направлении.

Особенностью стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. Аналогичный механизм хеджирования ранее активно применялся в стратегиях доверительного управления «Первый Хедж фонд» и «Второй Хедж фонд» управляющей компании и хорошо зарекомендовал себя на практике.

Стратегия доступна квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма инвестирования и довнесения — 15 000 USD. Минимальная сумма вывода — 2000 USD. Интервалы, когда можно приобрести стратегию, открыты два раза в год — в сентябре и марте.

----------------------

[1] ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг»

Пресс-служба

«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.08.2022 за № 5085-СД.

[2] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе

12 Сен 2022

Рост цен, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также крепкий рубль оказали в августе положительное влияние на паевые инвестиционные фонды, ориентированные на российский рынок. На этот раз в топ вырвались фонды акций.

Самые доходные

«Фонд российских акций»[1] от УК «Первая» вошёл в топ-3 рейтинга InvestFunds[2] по доходности. В августе пай фонда вырос на 9,7%.

Ключевыми факторами для российского фондового рынка по-прежнему остаются восстановление нефтяных котировок, сильный рубль, а также дефляция и заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, рынок поддержали новости о выплатах дивидендов. Например, совет директоров «Газпрома», крупнейшей по капитализации российской компании, объявил о том, что рекомендует к выплате дивиденды по итогам первого полугодия. В результате котировки компании в последний день лета выросли на 25%. «Газпром» составляет одну из наибольших долей в составе индекса МосБиржи, поэтому рост бумаги благоприятно сказался на фондах акций в целом[3].

Самые популярные

Наибольшим спросом у россиян пользовались фонды УК «Первая» с выплатой дохода[4]: все три фонда снова вошли в топ-10 самых популярных ПИФов. Инвесторов привлекает возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без погашения паёв.

Самым популярным среди них стал «Фонд облигаций с выплатой дохода»[5], в который пайщики вложили 2,8 млрд рублей. Клиенты по-прежнему предпочитают более консервативные инструменты из-за неопределённости на финансовых рынках и геополитических рисков. Привлекательности облигациям добавляет и потенциальный рост их стоимости.

Второе место занял «Фонд смешанный с выплатой дохода»[6], который представляет собой сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 2,6 млрд рублей.

В «Фонд акций с выплатой дохода»[7] инвесторы вложили только 0,5 млрд рублей. Тем не менее интерес к рынку акций восстанавливается. Учитывая, что в сентябре заканчиваются шестимесячные депозиты с высокими ставками, вкладчики в поисках повышенных доходностей могут прийти на фондовый рынок.

Интерес к рынку акций также подтверждается вложениями в БПИФ «Топ Российских акций»[8], который занял шестое место в рейтинге самых популярных на российском рынке ПИФов. В него инвесторы вложили 765 млн рублей.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 31 августа 2022 года.

--------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций»

[3] Источник: АО УК «Первая»

[4] Рейтинг ПИФ по привлечённым средствам (investfunds.ru)

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[8] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций»

Пресс-служба

«Доступное золото» — всего от 10 рублей

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+8,28%), за три месяца (+3,28%), за шесть месяцев (-2,31%), за один год (-37,52%), за три года (+2,42%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,79%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+4,59%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+7,17%).

«Доступное золото» — всего от 10 рублей

6 Сен 2022

Управляющая компания «Первая» создала биржевой фонд «Доступное золото»[1] (SBGD ETF), который позволяет защитить свои сбережения от инфляции с помощью вложений в золото.

Новый фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счёт вложений в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Фонд следует за динамикой цены одного грамма очищенного золота в рублях (цена закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM)[2]. Приобретённые активы зачисляются на счёт участника торгов, открытый в Национальном клиринговом центре (НКЦ), который входит в группу «Московская биржа» и выполняет функции центрального контрагента по сделкам, что гарантирует надёжность торгов и расчётов.

Золото традиционно считается защитным активом: чаще всего в него инвестируют, чтобы сохранить средства. Принято считать, что этот драгоценный металл коррелирует с показателями инфляции: в случае её роста золото дорожает, а при падении — дешевеет. БПИФ «Доступное золото» — удобный и эффективный способ добавить физическое золото в свой портфель и защитить его от инфляции.

Стоимость пая на момент формирования фонда составляет всего 10 рублей, в то время как для покупки физического золота на обезличенном металлическом счёте в большинстве банков необходимо не менее 350 рублей (стоимость за 1 грамм — примерно 3500 рублей, минимальная покупка — 0,1 грамма). Так как инструмент торгуется на основной торговой сессии Московской биржи, его можно продать быстро и без банковского спрэда, то есть значительной разницы между ценой покупки и продажи.

Помимо этого, получить дополнительно 13% от суммы прибыли любой пайщик фонда может получить за счёт налоговый льготы. Если владеть паями фонда от трёх лет, то владелец пая освобождается от уплаты налога с полученной прибыли на доходы физических лиц (НДФЛ) при погашении паёв (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год).

----------------------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд доступное золото».

[2] Максимальная величина отклонения прироста расчётной стоимости пая от прироста значения индикатора — 5%.

Пресс-служба

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5061 от 11.08.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Августа

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

5 Авг 2022

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

Наибольшим спросом в июле среди инвесторов на российском рынке пользовались новые ПИФы от УК «Первая», которые ежеквартально выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям. В июле геополитические риски отошли на второй план, инфляция стабилизировалась, по недельным данным зафиксирована дефляция. Кроме того, снижение ключевой ставки Банком России, укрепление рубля и качественное управление также оказали положительное влияние на ряд паевых инвестиционных фондов.

Первое и второе место среди самых популярных на российском рынке фондов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода: «Фонд облигаций с выплатой дохода»[1] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], в которые клиенты вложили 2,4 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно. Эти фонды стали доступны пайщикам в начале июня 2022 года. Их популярность обусловлена тем, что они регулярно выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям прямо на счёт клиента в автоматическом режиме. Ранее для этого нужно было погасить часть своих паёв, что могло быть сопряжено с уплатой комиссии, если клиент владел паями менее двух лет.

В топ-10 по популярности также вошёл «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. В июле клиенты вложили в этот ПИФ 370 млн рублей. На наш взгляд, интерес к рынку акций будет восстанавливаться и приток средств россиян на биржу будет увеличиваться по мере срока окончания шестимесячных депозитов и снижения инфляции.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и личном кабинете УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 31 июля 2022 года.

--------------------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 (800) 555 55 50.

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

14 Июл 2022

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

В первом полугодии 2022 года рынок коллективных инвестиций продемонстрировал достойные результаты, несмотря на ограничения в финансовой инфраструктуре и санкционное давление. Наибольшую доходность показали консервативные фонды, которые вкладывают в облигации.

Самые доходные

С января по июнь хорошо себя проявили небольшие фонды под управлением АО УК «Первая», в составе которых есть инструменты денежного рынка (преимущественно краткосрочные облигации до одного года). Они вошли в топ-10 самых доходных фондов по версии InvestFunds[1] в первом полугодии. БПИФ «Сберегательный»[2] вырос на 6,49% и занял третье место в рейтинге, БПИФ «Консервативный смарт»[3] — на 5,92% за счёт резкого роста ключевой ставки и занял седьмое место в рейтинге.

Самые доходные среди крупных фондов

Среди крупнейших фондов стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей наибольшую доходность принесли фонды, вкладывающие деньги пайщиков в государственные и корпоративные облигации.

Так, БПИФ «Корпоративные облигации»[4], инвестирующий в облигации надёжных российских компаний с высоким кредитным рейтингом, вошёл в топ-3 согласно рейтингу InvestFunds. В январе-июне стоимость пая фонда выросла на 3,89%.

Фонды, инвестирующие в облигации федерального займа (ОФЗ), традиционно показывают меньшую доходность, ведь риски ценных бумаг Минфина ниже, чем у корпоративных бумаг. Однако БПИФ «Государственные облигации»[5] также вошёл в список лидеров по доходности, заняв восьмое место в рейтинге. Он вырос на 2,96% на фоне постепенного снижения ключевой ставки после её резкого подъёма в феврале.

Самые популярные

Ряд ПИФов под управлением АО УК «Первая» пользовался большим спросом у россиян.

Больше всего пайщики вложили в БПИФ «Топ российских акций»[6], который вкладывает средства в наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся отечественных эмитентов. Ценные бумаги национальных компаний фундаментально остаются очень сильными и продаются по низким ценам, что на руку долгосрочным инвесторам. С января по июнь россияне инвестировали в этот биржевой фонд около 1,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что в июне были запущены открытые паевые инвестиционные фонды с выплатой дохода на счёт в банке, которые за один месяц привлекли почти такой же объём средств, что и БПИФ «Топ российских акций» за полгода. Инвесторов привлекла возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без необходимости погашения паёв. Запуск продаж этих фондов стал одним из самых успешных среди открытых ПИФов управляющей компании.

Наибольшей популярностью пользовался ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[7], представляющий сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 1,5 млрд рублей. На втором месте ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода»[8], в который россияне вложили немногим меньше — 1,3 млрд рублей. Консервативные инвесторы пользуются моментом и возможностью «запрыгнуть в последний вагон двузначной доходности» к погашению по облигациям на долгий срок.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей за период с 1 января по 30 июня 2022 года. БПИФ «Фонд американские акции» не был включён в рейтинг из-за недоступности проведения операций, а весь приток средств пришёлся на январь-февраль.

------------------------

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации»

[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ российских акций»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Снижаем комиссии по ряду стратегий ИИС

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+3,7%), за три месяца (+11,9%), за шесть месяцев (+3,9%), за один год (+4,8%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации» (ранее — Индекс МосБиржи государственных облигаций) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+4,8%), за три месяца (+16,8%), за шесть месяцев (+3,0%), за один год (+0,1%), за три года (+10,7%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,8%), за три месяца (+3,4%), за шесть месяцев (+6,5%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+3,1%), за шесть месяцев (+5,9%), за один год (+8,9%).

Фонд российских облигаций вырос на 6,5% и стал одним из самых доходных в июне

Снижаем комиссии по ряду стратегий ИИС

13 Июл 2022

Управляющая компания приняла решение о снижении комиссии по стратегиям индивидуальных инвестиционных счетов, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, до минимального значения – 0,025% от стоимости чистых активов в квартал. Это изменение вступило в силу с 1 июля 2022 года.

Список стратегий ИИС, по которым снижается комиссия за управление:

· Больше чем ИИС

· Долларовые облигации

· Осторожный ИИС

· Взвешенный ИИС

· Прогрессивный ИИС

· Динамичный ИИС

Ранее мы также снизили комиссию по ряду стратегий доверительного управления, инвестирующих в иностранные ценные бумаги. Стоимость чистых активов фондов, в которых есть такие активы, не рассчитывается с февраля 2022 года.

Операции по продуктам, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, приостановлены по независящим от управляющей компании причинам.

Мы понимаем озабоченность наших клиентов и предпринимаем все возможное для соблюдения их интересов.

[2]Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

Фонд российских облигаций вырос на 6,5% и стал одним из самых доходных в июне

8 Июл 2022

В июне ряд факторов оказал положительное влияние на паевые инвестиционные фонды, ориентированные на российский рынок. Облигационные фонды снова продемонстрировали наибольшую доходность.

Самые доходные среди крупных фондов

Долговой рынок показал неплохой рост за счёт как облигаций федерального займа, так и корпоративных выпусков облигаций.

Сразу три ПИФа от УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца. Так, биржевой ПИФ «Фонд российских облигаций»[1] стал лидером по доходности среди крупнейших фондов (стоимость чистых активов более 1 млрд рублей) согласно рейтингу InvestFunds[2]. В июне пай фонда вырос на 6,57%.

В топ-3 также вошёл ПИФ «Фонд перспективных облигаций»[3] с доходностью 5,55%. В портфеле этих фондов — ценные бумаги с хорошими прогнозами роста, выпущенные Министерством финансов РФ (ОФЗ), российскими корпорациями и региональными властями.

Среди фондов, инвестирующих в облигации федерального займа, хорошие результаты продемонстрировал ПИФ «Государственные облигации»[4]. Он вырос на 4,82%. Подорожание ОФЗ объясняется снижением ключевой ставки.

Ключевым фактором для российского фондового рынка по-прежнему остаётся инфляция. Поддержку рынку облигаций оказали публикация данных Росстата о том, что в России последние три недели наблюдается дефляция, заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и крепкий рубль.

Самые популярные

Наибольшим спросом у россиян пользовались новые фонды УК «Первая» с выплатой дохода: все три фонда вошли в топ-10 самых популярных ПИФов в июне. Инвесторов привлекает возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без погашения паёв. Именно такой функционал обусловил высокий интерес клиентов. Запуск продаж этих фондов стал одним из самых успешных среди открытых ПИФов управляющей компании.

Наибольшей популярностью среди фондов УК пользовался «Фонд смешанный с выплатой дохода»[5], представляющий сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 1,46 млрд рублей.

На втором месте «Фонд облигаций с выплатой дохода»[6], в который россияне вложили немногим меньше — 1,26 млрд рублей. Консервативные инвесторы пользуются моментом, чтобы зафиксировать хорошую доходность к погашению по облигациям на долгий срок.

В то же время «Фонд акций с выплатой дохода»[7] также привлёк внимание инвесторов, хотя они и вложили в него практически на треть меньше, чем в вышеперечисленные фонды, — 0,8 млрд рублей за первые три недели продаж. Интерес к рынку акций будет восстанавливаться по мере окончания срока депозитов с высокими процентными ставками. Приток средств россиян на биржу поможет способствовать увеличению числа сделок и оборота торгов на бирже, что должно положительно отразиться на котировках российских акций.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от одного миллиарда рублей за период с 1 по 30 июня 2022 года.

------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Перспективных облигаций»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Снижаем комиссии по ряду стандартных стратегий доверительного управления

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО «УК «Первая»» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+6,6%), за три месяца (+21,7%), за шесть месяцев (+1,3%), за один год (+0,6%), за три года (+15,6%), за пять лет (+33,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+5,5%), за три месяца (+7,5%), за шесть месяцев (+0,7%), за один год (+0,0%), за три года (+15,5%), за пять лет (+31,9%).

ПИФы с промежуточной выплатой дохода привлекли 1,5 млрд рублей за первую неделю

Снижаем комиссии по ряду стандартных стратегий доверительного управления

30 Июн 2022

Управляющей компанией принято решение о снижении комиссии по стратегиям доверительного управления, инвестирующим в иностранные ценные бумаги до минимального значения – 0,025% от стоимости чистых активов в квартал. Это изменение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Список стратегий, по которым будет снижена комиссия за управление:

Долларовые облигации
Долларовые облигации – Премьер
Долларовые облигации+
Валютный доход – Премьер
Валютный доход
Глобальные облигации (USD) - 2
Российские еврооблигации (USD)
Глобальные облигации - купонный доход (USD)
Глобальные облигации - купонный доход (USD) - 2
Российские еврооблигации – купонные доход (USD)
Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)
Международные акции
Оптимальный глобальный портфель
Консервативный портфель USD
Осторожный портфель USD
Умеренный портфель USD
Умеренно-агрессивный портфель USD
Агрессивный портфель USD
Мой капитал 2025 (USD), Мой капитал 2030 (USD), Мой капитал 2035 (USD), Мой капитал 2040 (USD)
Европейские акции

Ранее по независящим от управляющей компании причинам мы были вынуждены приостановить операции по ряду стандартных стратегий доверительного управления, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги. Мы понимаем озабоченность наших клиентов и предпринимаем все возможное для соблюдения их интересов.

Напомним, что по фондам под управлением компании, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, стоимость чистых активов не рассчитывается с 28 февраля 2022.

ПИФы с промежуточной выплатой дохода привлекли 1,5 млрд рублей за первую неделю

23 Июн 2022

Новые ПИФы от управляющей компании «Первая» всего лишь за неделю с запуска продаж привлекли уже 1,5 млрд рублей чистых привлечений от клиентов[1]. Это стало одним из самых успешных запусков продаж открытых ПИФов от управляющей компании.

Стратегия новых фондов подразумевает ежеквартальную выплату дохода на банковский счет владельца паев.

«Фонд акций с выплатой дохода» [2] подразумевает инвестиции в акции крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток. В то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии оценивается как высокий.

«Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] предполагает создание портфеля из рублёвых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»[4] подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Подходит инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисе УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

---------------------------------------

[1] С 10.06 по 17.06 включительно.

[2] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»

Пресс-служба

НРА подтвердило наивысший рейтинг надежности и качества услуг УК «Первая»

НРА подтвердило наивысший рейтинг надежности и качества услуг УК «Первая»

20 Июн 2022

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «Первая» на уровне «АAA» (наивысший уровень), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что управляющая компания сохраняет лидерские позиции на рынке управления активами, демонстрируя высокие темпы роста портфеля активов под управлением на протяжении длительного периода времени.

Такая оценка также обусловлена высоким уровнем автоматизации бизнес-процессов, широким спектром оказываемых услуг и постоянным совершенствованием их качества, высокой оценкой качества инвестиционного портфеля и высокими финансовыми результатами деятельности.

Пресс-служба

УК «Первая» запустила ПИФы с выплатой промежуточного дохода

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

УК «Первая» запустила ПИФы с выплатой промежуточного дохода

14 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила открытые ПИФы с ежеквартальной выплатой дохода на депозит под рыночные ставки. Таким образом, для того чтобы получить часть инвестиционного дохода, пайщику не нужно гасить свои паи или проводить с ними какие-либо другие операции.

Новые фонды инвестируют в широкий набор финансовых инструментов и отличаются степенью риска, поэтому подойдут любому человеку. Появление такой возможности актуально для клиентов, поскольку повышает гибкость распоряжения своими средствами и даёт новые возможности. Ранее для получения части дохода пайщику нужно было погасить часть своих паёв, что могло быть сопряжено с уплатой комиссии, если клиент владел паями менее двух лет.

«Фонд акций с выплатой дохода»^{^[1]} подразумевает инвестирование в широкий круг акций крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики, среди которых «Газпром», «Норильский Никель», «Роснефть», НЛМК и др. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток, что потенциально позволяет получить высокий доход. В то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии более высокий.

«Фонд облигаций с выплатой дохода»^{^[2]} предполагает создание портфеля из рублёвых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем. Фонд инвестирует в облигации, выпущенные государством и надёжными отечественными компаниями, с целью фиксирования высоких рублёвых ставок на больший срок, чем по депозитам. Большинство крупных компаний имеют стабильное финансовое положение и низкую долговую нагрузку, что позволит им успешно пройти период турбулентности в экономике.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»^{^[3]} подойдёт инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции. Такой ПИФ подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Пайщики предпочли консервативные инструменты в мае

Пайщики предпочли консервативные инструменты в мае

10 Июн 2022

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед покупкой на фондовом рынке качественных активов по сниженным ценам и предпочли временно разместить средства в более консервативных инструментах.

Май, как и предыдущие месяцы, оказался сложным для финансовых рынков и в России, и во всём мире. Спрос на рисковые активы оставался низким, в первую очередь из-за геополитической нестабильности и опасений участников рынка относительно растущей инфляции. В то же время снижение Банком России ключевой ставки, укрепление рубля и качественное управление положительно повлияли на ряд паевых инвестиционных фондов, ориентированных на локальный рынок. Сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца.

Самые доходные среди крупных фондов

Согласно рейтингу InvestFunds[1], наибольшую доходность продемонстрировали фонды облигаций. Так, ОПИФ «Фонд российских облигаций»[2] продемонстрировал отличную динамику в прошлом месяце, показав доходность в размере 4,06% и занял второе место среди самых доходных фондов. ОПИФ «Фонд перспективных облигаций»[3] УК «Первая» тоже вошёл в топ-3. В мае пай фонда вырос на 3,32%.

Среди биржевых ПИФов отличился фонд «Государственные облигации»[4], продемонстрировав доходность на уровне 2,83%. ОФЗ показали сильную динамику, в особенности в конце мая, когда ЦБ РФ, не дожидаясь очередного заседания (10 июня), снизил ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%.

Помимо ОФЗ также выросла привлекательность облигаций компаний с высоким кредитным качеством. Большинство компаний 1-го и 2-го эшелонов имеют стабильное финансовое положение (низкую долговую нагрузку и высокий запас ликвидности), что позволит им пройти период турбулентности в этом году и обуславливает их стратегическую привлекательность. В то же время стоимость их облигаций пока находится на довольно низком уровне, что обеспечивает высокую доходность к погашению и может принести инвесторам дополнительный доход от роста стоимости в будущем.

Самые популярные

Среди фондов, которые пользуются повышенным спросом у россиян, — новый ОПИФ «Локальный»[5], инвестирующий в акции и облигации исключительно российских эмитентов. Облигации составляют основу фонда, часть средств фонда также вкладывается в акции компаний — экспортёров сырья, показывающие хорошую динамику на фоне роста цен на сырьевые товары, дефицита предложения на рынке и ускорения инфляции во всём мире. В мае клиенты вложили в этот ПИФ почти 100 млн рублей.

# # #

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая —Локальный»

Пресс-служба

Новая инвестиционная стратегия «Халяльные инвестиции»

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+4,1%), за три мес. (+16,3%), за шесть мес. (–3,7%), за один год (–5,7%), за три года (+10,2%), за пять лет (+26,4%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+3,3%), за три мес. (+8,7%), за шесть мес. (–3,0%), за один год (–5,2%), за три года (+11,2%), за пять лет (+25,8%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации» (ранее — Индекс МосБиржи государственных облигаций) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+2,8%), за три мес. (+20,8%), за шесть мес. (–0,9%), за один год (–99,0%), за три года (–3,2%), за пять лет (–98,9%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (–0,4%).

Новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений

Новая инвестиционная стратегия «Халяльные инвестиции»

8 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила новую стратегию доверительного управления «Халяльные инвестиции», которая инвестирует в ценные бумаги в соответствии с нормами шариата.

Инвестиционная стратегия нацелена на прирост капитала в долгосрочной перспективе за счёт приобретения акций из индекса Мосбиржи исламских инвестиций. В его состав включены бумаги только тех компаний, которые исламский аудитор проверил на соответствие нормам шариата, нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса. Так, в индекс не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг.

Помимо ограничений на виды деятельности присутствует ограничение на включение в индекс по уровню долга компаний и их финансовому положению.
Среди эмитентов — такие крупные корпорации, как «АЛРОСА», «Татнефть» и другие. Дивиденды реинвестируются, увеличивая тело фонда. Вознаграждение за управление составляет 0,6% годовых.

Халяльное инвестирование — вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social.

Инвестировать в новую стратегию доверительного управления можно в мобильном приложении и на сайте управляющей компании «Первая».

Пресс-служба
pressa@first-am.ru

first-am.ru

АО «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.
Индекс Мосбиржи исламских инвестиций полной доходности / MOEX SHARIAH TOTAL RETURN INDEX — фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений

7 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» предлагает три новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений. Процесс анализа и подбора ценных бумаг, а также управления портфелем стратегий выстроен таким образом, чтобы обеспечить защиту от инфляции и доход клиентов в перспективе пяти лет и более. Стратегии инвестируют в различные ценные бумаги, поэтому любой человек сможет подобрать себе подходящую исходя из своих целей и возможностей.

Стратегия «Долгосрочные рублёвые облигации» подразумевает вложение в российские облигации. В портфель приобретаются только российские облигации, выпущенные государством и крупнейшими компаниями. Цель — обогнать инфляцию и получить доход выше ставок по банковским вкладам за счёт регулярных процентных выплат купонов с минимальным риском. При этом полученные проценты реинвестируются.

Стратегия «Долгосрочные дивидендные акции» подразумевает вложения в акции российских компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. Управляющие и аналитики отбирают устойчивые корпорации из разных отраслей экономики со стабильной выручкой и высокой прибылью. Особое внимание уделяется компаниям, которые регулярно увеличивают дивиденды. Такая стратегия потенциально позволяет получить наиболее высокий доход, в то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии выше.

Стратегия «Долгосрочный сбалансированный доход» представляет собой компромиссное решение для тех, кто не готов к тому, чтобы брать на себя риски вложений в акции, но в то же время хотел бы получать более высокий доход, чем при вложениях в облигации. Эта стратегия распределяет средства инвесторов между акциями и облигациями. Вложения диверсифицированы, то есть отличаются большим разнообразием, в портфель отбираются бумаги компаний из разных секторов экономики. Основное преимущество стратегии заключается в её сбалансированности.

Все стратегии доступны неквалифицированным инвесторам. Срок договоров — 5 лет с автопролонгацией на аналогичный срок. Порог входа составляет 3 млн рублей, довнести можно не меньше 1 млн рублей, а вывести — 500 тыс. рублей.

Пресс-служба

Все лучшее, что есть на российском рынке, – в одном ПИФе

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство и АО «УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счёта. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, телефон: 8 (800) 555 5550, эл. адрес info@first-am.ru, интернет-сайт www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Все лучшее, что есть на российском рынке, – в одном ПИФе

3 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила новый открытый ПИФ «Локальный»[1], который инвестирует исключительно в российские бумаги.

Новый фонд хорошо диверсифицирован: в его составе — широкий набор акций компаний из различных секторов, государственных и корпоративных облигаций. При выборе бумаг проводится всесторонний фундаментальный и кредитный анализ эмитентов; при необходимости активы, показывающие низкую динамику, исключаются из портфеля и заменяются более перспективными.

Основная часть портфеля (до 70%) отводится под долговые бумаги с хорошим кредитным рейтингом. Доходность к погашению по портфелю облигаций фонда находится на уровне свыше 16%. Повышение ключевой ставки привело к росту ставок по инструментам с фиксированным доходом. Долговой рынок даёт возможность зафиксировать высокие рублёвые ставки на 2–3 года.

Остальные средства вкладываются в акции. Стратегия предусматривает вложения в бумаги крупнейших отечественных компаний из 10 секторов экономики, включая «Газпром» и «Роснефть».

Стоит отметить, что согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» существуют категории лиц, которым запрещено инвестировать в иностранные активы (в том числе акции отечественных компаний, зарегистрированных за рубежом), — в основном это государственные служащие и члены их семей. Фонд «Локальный» соответствует требованиям различных госорганов для вложений таких граждан, они могут купить паи нового ПИФа.

Купить фонд можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте УК «Первая». Минимальная сумма покупки онлайн — всего 100 рублей.

Если держать фонд от трёх лет, начнёт действовать льгота длительного владения: при продаже клиенту не придётся платить НДФЛ с полученной прибыли (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год).

Пресс-служба

«УК «Первая» стала лауреатом сразу в двух номинациях премии Investfunds Awards

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 1.03.2022 за № 4860.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный»

«УК «Первая» стала лауреатом сразу в двух номинациях премии Investfunds Awards

30 Май 2022

20 мая в рамках 13-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии Investfunds Awards. УК Первая стала лауреатом сразу в двух номинациях: «Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы – 2021» и «Лучший биржевой ПИФ в сегменте ESG».

Рост стоимости розничных фондов в 2021 году обусловлен как притоком новых денег от частных инвесторов, так и приростом уже вложенных ими средств за счёт грамотной работы управляющих. Развитие технологической составляющей также ускорило приток сбережений в ПИФы УК «Первая». Сегодня купить ПИФ не сложнее, чем приобрести товары в онлайн-магазине. Биржевой ПИФ «Ответственные инвестиции» стал одним из первых на российском рынке фондов, а также является крупнейшим БПИФом[1], с помощью которого клиенты могут инвестировать в соответствии с принципами ESG.

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds.ru в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлечённым средствам, объёму активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте http://cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.

Пресс-служба